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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 810.00 | |
AH Fonds commercial | | | 129 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 672 745.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 940.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 516 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 424.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 645 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 318 626.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 460 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 669 181.00 | 764 501.00 | | 669 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 334.00 | -95 320.00 | | 18 334.00 |
DL TOTAL (I) | 797 515.00 | 779 181.00 | | 797 515.00 |
DP Provisions pour risques | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 162.00 | 171 580.00 | | 136 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 830.00 | 17 184.00 | | 17 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 562.00 | 129 430.00 | | 194 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 448.00 | 118 067.00 | | 127 448.00 |
EA Autres dettes | 11 532.00 | 10 148.00 | | 11 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 393.00 | 707.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 451.00 | 447 116.00 | | 511 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 626.00 | 1 235 956.00 | | 1 318 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 341.00 | | | 392 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 406 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 739.00 | |
FM Production stockée | | | -14 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 851.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 11 917.00 | | 5 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 16 785.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 2 065.00 | | 2 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 266.00 | 12 833.00 | | 6 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 624.00 | 14 898.00 | | 9 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | 1 886.00 | | -3 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 621.00 | 1 207 491.00 | | 1 448 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 287.00 | 1 302 811.00 | | 1 430 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 334.00 | -95 320.00 | | 18 334.00 |