| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 391.00 | 6 204.00 | 5 187.00 | 11 391.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 426.00 | 13 272.00 | 1 154.00 | 14 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 829.00 | 40 615.00 | 71 213.00 | 111 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 124.00 | 60 091.00 | 675 033.00 | 735 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BN En cours de production de biens | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 695.00 | | 311 695.00 | 311 695.00 |
BZ Autres créances | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CF Disponibilités | 199 224.00 | | 199 224.00 | 199 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 015.00 | | 562 015.00 | 562 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 139.00 | 60 091.00 | 1 237 048.00 | 1 297 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 764 501.00 | 675 859.00 | | 764 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 320.00 | 93 642.00 | | -95 320.00 |
DL TOTAL (I) | 779 181.00 | 874 501.00 | | 779 181.00 |
DP Provisions pour risques | 9 660.00 | 14 280.00 | | 9 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 660.00 | 14 280.00 | | 9 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 580.00 | 108 296.00 | | 171 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 184.00 | 76 758.00 | | 17 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 430.00 | 205 581.00 | | 129 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 158.00 | 105 063.00 | | 119 158.00 |
EA Autres dettes | 10 148.00 | 2 334.00 | | 10 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707.00 | 2 734.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 207.00 | 500 766.00 | | 448 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 048.00 | 1 389 547.00 | | 1 237 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 040.00 | 479 185.00 | | 312 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
FG Production vendue services | 1 134 864.00 | | 1 134 864.00 | 1 134 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 665.00 | | 1 162 665.00 | 1 162 665.00 |
FM Production stockée | | | 14 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 182.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | 1 583.00 | | 11 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 620.00 | 30 871.00 | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 785.00 | 32 454.00 | | 16 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 2 070.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 898.00 | 2 070.00 | | 14 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | 30 384.00 | | 1 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 491.00 | 1 944 589.00 | | 1 207 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 811.00 | 1 850 947.00 | | 1 302 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 320.00 | 93 642.00 | | -95 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 110.00 | | 19 921.00 | 740 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 907.00 | 735 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 907.00 | 126 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 079.00 | | 1 312.00 | 139 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 594.00 | | 18 568.00 | 132 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 438.00 | | 41.00 | 468 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 983.00 | 21 182.00 | 12 074.00 | 50 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 2 202.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 981.00 | 18 980.00 | 12 074.00 | 46 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 280.00 | | 4 620.00 | 14 280.00 |
6T Sur comptes clients | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 646.00 | | 4 986.00 | 14 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 430.00 | 129 430.00 | | 129 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707.00 | 702.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 311 695.00 | 311 695.00 | | 311 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 580.00 | 35 413.00 | 125 998.00 | 171 580.00 |
VI Groupe et associés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 606.00 | 355 606.00 | | 355 606.00 |
VW T.V.A. | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 207.00 | 312 040.00 | 125 998.00 | 448 207.00 |