| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 514.00 | 93 918.00 | 596.00 | 94 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 500.00 | 56 417.00 | 22 083.00 | 78 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 074.00 | 150 335.00 | 4 135 739.00 | 4 286 074.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 671.00 | | 407 671.00 | 407 671.00 |
BZ Autres créances | 571 384.00 | | 571 384.00 | 571 384.00 |
CF Disponibilités | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 846.00 | | 1 134 846.00 | 1 134 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 920.00 | 150 335.00 | 5 270 585.00 | 5 420 920.00 |
CU Autres participations | 4 100 680.00 | | 4 100 680.00 | 4 100 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 422.00 | | | 2 096 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 439.00 | | | 215 439.00 |
DG Autres réserves | 490 370.00 | | | 490 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 280.00 | | | 2 899 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 763 862.00 | | | 763 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 364.00 | | | 764 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 600.00 | | | 437 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 697.00 | | | 174 697.00 |
EA Autres dettes | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 305.00 | | | 2 371 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 585.00 | | | 5 270 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 026.00 | | | 1 233 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 543.00 | | 188 543.00 | 188 543.00 |
FG Production vendue services | 608 957.00 | 349.00 | 609 307.00 | 608 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 500.00 | 349.00 | 797 849.00 | 797 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 11 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 422.00 | | | -16 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 690.00 | | | 897 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 642.00 | | | 800 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 705.00 | | 18 191.00 | 4 288 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 822.00 | 4 286 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 822.00 | 78 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 831.00 | | 14 491.00 | 84 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109 360.00 | | 3 700.00 | 4 109 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 238.00 | 9 661.00 | 20 564.00 | 161 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 418.00 | 500.00 | | 93 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 820.00 | 9 161.00 | 20 564.00 | 67 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 763 862.00 | | | 763 862.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 407 671.00 | | | 407 671.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VC Groupe et associés | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 131.00 | 389 714.00 | 374 417.00 | 764 131.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VP Divers | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 377.00 | | | 163 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 150.00 | 1 016 800.00 | 12 350.00 | 1 029 150.00 |
VW T.V.A. | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 305.00 | 1 233 026.00 | 374 417.00 | 2 371 305.00 |