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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 172.00 | 45 700.00 | 81 473.00 | 127 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 821.00 | 82 723.00 | 4 189 099.00 | 4 271 821.00 |
BT Marchandises | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 969.00 | | 841 969.00 | 841 969.00 |
BZ Autres créances | 540 656.00 | | 540 656.00 | 540 656.00 |
CF Disponibilités | 116 574.00 | | 116 574.00 | 116 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 689.00 | | 1 532 689.00 | 1 532 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 510.00 | 82 723.00 | 5 721 788.00 | 5 804 510.00 |
CU Autres participations | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 422.00 | | | 2 096 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 439.00 | | | 215 439.00 |
DG Autres réserves | 915 577.00 | | | 915 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 316.00 | | | 125 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 756.00 | | | 3 352 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 482.00 | | | 626 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 237.00 | | | 163 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 206.00 | | | 395 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 761.00 | | | 110 761.00 |
EA Autres dettes | 1 073 346.00 | | | 1 073 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 032.00 | | | 2 369 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 788.00 | | | 5 721 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 262.00 | | | 1 047 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 619.00 | | 1 497 619.00 | 1 497 619.00 |
FG Production vendue services | 415 090.00 | | 415 090.00 | 415 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 709.00 | | 1 912 709.00 | 1 912 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 982.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 961.00 | | | 1 941 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 643.00 | | | 1 816 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 318.00 | | | 125 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 069.00 | | 4 731.00 | 4 276 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 107 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 979.00 | 4 271 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 979.00 | 37 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 441.00 | | 4 731.00 | 122 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109 626.00 | | | 4 109 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 720.00 | 8 982.00 | 6 979.00 | 80 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 002.00 | | 6 979.00 | 44 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 718.00 | 8 982.00 | | 36 718.00 |