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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 441.00 | 36 718.00 | 85 724.00 | 122 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 069.00 | 80 720.00 | 4 195 349.00 | 4 276 069.00 |
BT Marchandises | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 278.00 | | 402 278.00 | 402 278.00 |
BZ Autres créances | 378 463.00 | | 378 463.00 | 378 463.00 |
CF Disponibilités | 521 388.00 | | 521 388.00 | 521 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 935.00 | | 1 317 935.00 | 1 317 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 004.00 | 80 720.00 | 5 513 285.00 | 5 594 004.00 |
CU Autres participations | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 422.00 | | | 2 096 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 439.00 | | | 215 439.00 |
DG Autres réserves | 815 343.00 | | | 815 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 438.00 | | | 3 227 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 884.00 | | | 655 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 999.00 | | | 162 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 524.00 | | | 432 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
EA Autres dettes | 930 073.00 | | | 930 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 846.00 | | | 2 285 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 285.00 | | | 5 513 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 849.00 | | | 889 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 388.00 | | 527 388.00 | 527 388.00 |
FG Production vendue services | 494 154.00 | | 494 154.00 | 494 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 542.00 | | 1 021 542.00 | 1 021 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 159.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 254.00 | | | -6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 340.00 | | | 1 112 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 105.00 | | | 1 012 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 244.00 | 27 825.00 | | 4 248 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 276 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 616.00 | 20 825.00 | | 101 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102 626.00 | 7 000.00 | | 4 102 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 560.00 | 12 159.00 | | 68 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 558.00 | 12 159.00 | | 24 558.00 |