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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 514.00 | 94 418.00 | 96.00 | 94 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 444.00 | 59 871.00 | 19 573.00 | 79 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 887.00 | 154 289.00 | 4 123 598.00 | 4 277 887.00 |
BT Marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 527.00 | | 775 527.00 | 775 527.00 |
BZ Autres créances | 709 899.00 | | 709 899.00 | 709 899.00 |
CF Disponibilités | 70 329.00 | | 70 329.00 | 70 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 970.00 | | 1 581 970.00 | 1 581 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 857.00 | 154 289.00 | 5 705 568.00 | 5 859 857.00 |
CU Autres participations | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 422.00 | | | 2 096 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 439.00 | | | 215 439.00 |
DG Autres réserves | 587 419.00 | | | 587 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 286.00 | | | 2 917 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 763 862.00 | | | 763 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 239.00 | | | 783 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 223.00 | | | 222 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 196.00 | | | 512 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 612.00 | | | 163 612.00 |
EA Autres dettes | 343 150.00 | | | 343 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 282.00 | | | 2 788 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 568.00 | | | 5 705 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 322.00 | | | 1 044 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -78 242.00 | | -78 242.00 | -78 242.00 |
FG Production vendue services | 551 132.00 | | 551 132.00 | 551 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 890.00 | | 472 890.00 | 472 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -127 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 10 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 126.00 | | | -5 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 747.00 | | | 562 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 741.00 | | | 544 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 074.00 | | 943.00 | 4 286 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 130.00 | 4 103 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130.00 | 4 277 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 500.00 | | 943.00 | 78 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113 060.00 | | | 4 113 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 335.00 | 3 954.00 | | 150 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 918.00 | 500.00 | | 93 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 417.00 | 3 454.00 | | 56 417.00 |