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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 076.00 | 63 516.00 | 19 560.00 | 83 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 620.00 | 158 029.00 | 4 125 590.00 | 4 283 620.00 |
BT Marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 293.00 | | 872 293.00 | 872 293.00 |
BZ Autres créances | 574 087.00 | | 574 087.00 | 574 087.00 |
CF Disponibilités | 130 652.00 | | 130 652.00 | 130 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 548.00 | | 1 599 548.00 | 1 599 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 168.00 | 158 029.00 | 5 725 138.00 | 5 883 168.00 |
CU Autres participations | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 422.00 | | | 2 096 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 439.00 | | | 215 439.00 |
DG Autres réserves | 605 425.00 | | | 605 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 577.00 | | | 3 053 577.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 168.00 | | | 725 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 540.00 | | | 211 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 421.00 | | | 122 421.00 |
EA Autres dettes | 1 469 831.00 | | | 1 469 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 562.00 | | | 2 571 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 138.00 | | | 5 725 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 563.00 | | | 1 063 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -84 240.00 | | -84 240.00 | -84 240.00 |
FG Production vendue services | 544 735.00 | | 544 735.00 | 544 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 495.00 | | 460 495.00 | 460 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -155 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 471.00 | | | 96 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 471.00 | | | 96 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 928.00 | | | 619 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 638.00 | | | 483 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 887.00 | | 5 933.00 | 4 277 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 104 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 4 283 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 444.00 | | 5 633.00 | 79 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103 930.00 | | 300.00 | 4 103 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 289.00 | 3 741.00 | | 154 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 418.00 | 96.00 | | 94 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 871.00 | 3 645.00 | | 59 871.00 |