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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 616.00 | 24 558.00 | 77 057.00 | 101 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 244.00 | 68 560.00 | 4 179 683.00 | 4 248 244.00 |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 749.00 | | 357 749.00 | 357 749.00 |
BZ Autres créances | 395 046.00 | | 395 046.00 | 395 046.00 |
CF Disponibilités | 109 676.00 | | 109 676.00 | 109 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 159.00 | | 887 159.00 | 887 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 403.00 | 68 560.00 | 5 066 842.00 | 5 135 403.00 |
CU Autres participations | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 422.00 | | | 2 096 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 439.00 | | | 215 439.00 |
DG Autres réserves | 741 716.00 | | | 741 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 204.00 | | | 3 127 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 630.00 | | | 686 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 020.00 | | | 167 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
EA Autres dettes | 946 613.00 | | | 946 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 639.00 | | | 1 939 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 842.00 | | | 5 066 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 812.00 | | | 517 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -90 981.00 | | -90 981.00 | -90 981.00 |
FG Production vendue services | 459 669.00 | | 459 669.00 | 459 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 688.00 | | 368 688.00 | 368 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -137 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 058.00 | | | 119 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 998.00 | | | -18 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 896.00 | | | 535 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 269.00 | | | 462 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 620.00 | | 78 893.00 | 4 283 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 4 102 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 269.00 | 4 248 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 512.00 | 44 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 057.00 | 101 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 076.00 | | 76 597.00 | 85 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104 030.00 | | 2 296.00 | 4 104 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 029.00 | 8 238.00 | 97 706.00 | 158 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 514.00 | | 50 512.00 | 94 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 516.00 | 8 238.00 | 47 195.00 | 63 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |