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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 724.00 | 218 018.00 | 3 706.00 | 221 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 019.00 | 219 283.00 | 45 736.00 | 265 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 806.00 | | 133 806.00 | 133 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 111.00 | 441 401.00 | 3 178 710.00 | 3 620 111.00 |
BT Marchandises | 447 393.00 | | 447 393.00 | 447 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 001.00 | | 225 001.00 | 225 001.00 |
BZ Autres créances | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CF Disponibilités | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 419.00 | | 766 419.00 | 766 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 530.00 | 441 401.00 | 3 945 129.00 | 4 386 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 092.00 | | | 136 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 415 948.00 | | | 415 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 132.00 | | | 178 132.00 |
DL TOTAL (I) | 731 580.00 | | | 731 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 759.00 | | | 1 911 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 906.00 | | | 661 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 811.00 | | | 499 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 071.00 | | | 140 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 548.00 | | | 3 213 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 129.00 | | | 3 945 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 773.00 | | | 1 333 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 034 674.00 | | 4 034 674.00 | 4 034 674.00 |
FG Production vendue services | 510 729.00 | | 510 729.00 | 510 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 404.00 | | 4 545 404.00 | 4 545 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -33.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 257.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -33.00 | | | -33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 996.00 | | | -5 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 301.00 | | | 4 584 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 169.00 | | | 4 406 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 132.00 | | | 178 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 811.00 | 499 811.00 | | 499 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 806.00 | 133 806.00 | | 133 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 225 001.00 | | | 225 001.00 |
VB T. V. A. | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 275.00 | 164 120.00 | 664 060.00 | 1 895 275.00 |
VI Groupe et associés | 661 907.00 | 661 907.00 | | 661 907.00 |
VP Divers | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 876.00 | 400 876.00 | | 400 876.00 |
VW T.V.A. | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 549.00 | 1 333 773.00 | 812 681.00 | 3 213 549.00 |