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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 131.00 | 219 603.00 | 4 528.00 | 224 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 285.00 | 246 675.00 | 54 609.00 | 301 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 123 181.00 | | 123 181.00 | 123 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 783.00 | 470 378.00 | 3 174 404.00 | 3 644 783.00 |
BT Marchandises | 467 163.00 | | 467 163.00 | 467 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 792.00 | | 301 792.00 | 301 792.00 |
BZ Autres créances | 117 143.00 | | 117 143.00 | 117 143.00 |
CF Disponibilités | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 490.00 | | 1 003 490.00 | 1 003 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 273.00 | 470 378.00 | 4 177 894.00 | 4 648 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 564 080.00 | 415 948.00 | | 564 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 029.00 | 178 132.00 | | 99 029.00 |
DL TOTAL (I) | 800 609.00 | 731 580.00 | | 800 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 819.00 | 1 911 759.00 | | 1 851 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 217.00 | 661 906.00 | | 665 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 699.00 | 499 811.00 | | 691 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 027.00 | 140 071.00 | | 153 027.00 |
EA Autres dettes | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 285.00 | 3 213 548.00 | | 3 377 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 894.00 | 3 945 129.00 | | 4 177 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 879.00 | 1 333 773.00 | | 1 764 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 181.00 | 16 483.00 | | 75 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484 659.00 | | 4 484 659.00 | 4 484 659.00 |
FG Production vendue services | 149 377.00 | | 149 377.00 | 149 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 037.00 | | 4 634 037.00 | 4 634 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 556.00 | |
GE Autres charges | | | 21 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 441.00 | -33.00 | | 6 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | 5 996.00 | | 5 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | 5 996.00 | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 037.00 | -5 996.00 | | -5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | 63 490.00 | | 17 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 981.00 | 4 584 301.00 | | 4 699 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 952.00 | 4 406 169.00 | | 4 600 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 029.00 | 178 132.00 | | 99 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 394.00 | 58 575.00 | | 45 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 699.00 | 691 699.00 | | 691 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 301 793.00 | | | 301 793.00 |
VB T. V. A. | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 637.00 | 164 232.00 | 717 942.00 | 1 776 637.00 |
VI Groupe et associés | 665 218.00 | 665 218.00 | | 665 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
VP Divers | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 990.00 | 617 990.00 | | 617 990.00 |
VW T.V.A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 285.00 | 1 764 880.00 | 717 942.00 | 3 377 285.00 |