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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 606.00 | 229 449.00 | 65 157.00 | 294 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 909.00 | 252 932.00 | 46 976.00 | 299 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 794.00 | | 129 794.00 | 129 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 995.00 | 486 481.00 | 3 237 514.00 | 3 723 995.00 |
BT Marchandises | 488 038.00 | | 488 038.00 | 488 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 483.00 | | 278 483.00 | 278 483.00 |
BZ Autres créances | 247 049.00 | | 247 049.00 | 247 049.00 |
CF Disponibilités | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 199.00 | | 1 077 199.00 | 1 077 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 194.00 | 486 481.00 | 4 314 713.00 | 4 801 194.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 663 109.00 | 564 080.00 | | 663 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 162.00 | 99 029.00 | | 130 162.00 |
DL TOTAL (I) | 930 772.00 | 800 609.00 | | 930 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 422.00 | 1 851 819.00 | | 1 817 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 455.00 | 665 217.00 | | 652 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 270.00 | 691 699.00 | | 787 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 792.00 | 153 027.00 | | 126 792.00 |
EA Autres dettes | | 15 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 383 940.00 | 3 377 285.00 | | 3 383 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 713.00 | 4 177 894.00 | | 4 314 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 495.00 | 1 764 879.00 | | 1 719 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 101.00 | 75 181.00 | | 13 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 587 101.00 | | 4 587 101.00 | 4 587 101.00 |
FG Production vendue services | 128 142.00 | | 128 142.00 | 128 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 244.00 | | 4 715 244.00 | 4 715 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 247.00 | |
GE Autres charges | | | 16 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 267.00 | | | -6 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 984.00 | | | 4 787 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 821.00 | | | 4 657 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 270.00 | 787 270.00 | | 787 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 278 483.00 | 278 483.00 | | 278 483.00 |
VB T. V. A. | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 321.00 | 139 876.00 | 628 224.00 | 1 804 321.00 |
VI Groupe et associés | 652 456.00 | 652 456.00 | | 652 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 775.00 | 133 775.00 | | 133 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 503.00 | 704 503.00 | | 704 503.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 941.00 | 1 719 496.00 | 628 224.00 | 3 383 941.00 |