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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 267.00 | 3 798.00 | 8 468.00 | 12 267.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 118.00 | 274 838.00 | 52 280.00 | 327 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 426.00 | 268 240.00 | 66 186.00 | 334 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 492.00 | | 144 492.00 | 144 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 794.00 | | 129 794.00 | 129 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 683.00 | 546 876.00 | 3 396 806.00 | 3 943 683.00 |
BT Marchandises | 500 620.00 | | 500 620.00 | 500 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 929.00 | | 329 929.00 | 329 929.00 |
BZ Autres créances | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
CF Disponibilités | 447 540.00 | | 447 540.00 | 447 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 791.00 | | 1 418 791.00 | 1 418 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 475.00 | 546 876.00 | 4 815 598.00 | 5 362 475.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 033 042.00 | | | 1 033 042.00 |
DH Report à nouveau | 287 142.00 | | | 287 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 282.00 | | | 439 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 967.00 | | | 1 896 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 157.00 | | | 1 350 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 437.00 | | | 701 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 224.00 | | | 677 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 810.00 | | | 189 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 630.00 | | | 2 918 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 598.00 | | | 4 815 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 567.00 | | | 1 029 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 298.00 | 29 677.00 | 24 100.00 | 541 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 298.00 | 29 677.00 | 24 100.00 | 541 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 225.00 | 677 225.00 | | 677 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 329 930.00 | 329 930.00 | | 329 930.00 |
VB T. V. A. | 96 264.00 | 96 264.00 | | 96 264.00 |
VC Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 158.00 | 153 734.00 | 632 359.00 | 1 350 158.00 |
VI Groupe et associés | 701 438.00 | 8 798.00 | 692 640.00 | 701 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 711.00 | 602 711.00 | | 602 711.00 |
VW T.V.A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 631.00 | 1 029 567.00 | 1 324 998.00 | 2 918 631.00 |