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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 378.00 | 4 426.00 | 7 952.00 | 12 378.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AN Terrains | | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 079.00 | 242 718.00 | 54 360.00 | 297 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 695.00 | 264 533.00 | 46 162.00 | 310 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 794.00 | | 129 794.00 | 129 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 534.00 | 511 679.00 | 3 233 855.00 | 3 745 534.00 |
BT Marchandises | 502 946.00 | | 502 946.00 | 502 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 768.00 | | 213 768.00 | 213 768.00 |
BZ Autres créances | 113 373.00 | | 113 373.00 | 113 373.00 |
CF Disponibilités | 126 828.00 | | 126 828.00 | 126 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 285.00 | | 972 285.00 | 972 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 819.00 | 511 679.00 | 4 206 140.00 | 4 717 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 793 272.00 | 663 109.00 | | 793 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 770.00 | 130 162.00 | | 239 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 542.00 | 930 772.00 | | 1 170 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 654.00 | 1 817 422.00 | | 1 651 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 239.00 | 652 455.00 | | 639 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 343.00 | 787 270.00 | | 583 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 360.00 | 126 792.00 | | 161 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 597.00 | 3 383 940.00 | | 3 035 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 140.00 | 4 314 713.00 | | 4 206 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 463.00 | 1 719 495.00 | | 1 525 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 984 170.00 | | 4 984 170.00 | 4 984 170.00 |
FG Production vendue services | 157 410.00 | | 157 410.00 | 157 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 580.00 | | 5 141 580.00 | 5 141 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 487 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 197.00 | |
GE Autres charges | | | 12 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 989.00 | 11 796.00 | | 18 989.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | 6 367.00 | | 5 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 6 367.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 208.00 | -6 267.00 | | -5 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 984.00 | 31 839.00 | | 86 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 718.00 | 4 787 984.00 | | 5 204 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 948.00 | 4 657 821.00 | | 4 964 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 770.00 | 130 162.00 | | 239 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 43 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 344.00 | 583 344.00 | | 583 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 213 768.00 | 213 768.00 | | 213 768.00 |
VB T. V. A. | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 655.00 | 141 521.00 | 635 613.00 | 1 651 655.00 |
VI Groupe et associés | 639 239.00 | 639 239.00 | | 639 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 590.00 | 474 590.00 | | 474 590.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 597.00 | 1 525 464.00 | 635 613.00 | 3 035 597.00 |