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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 4 562.00 | 235.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 753.00 | 39 001.00 | 44 753.00 | 83 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 450.00 | 43 563.00 | 49 888.00 | 93 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
BZ Autres créances | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 628.00 | | 88 628.00 | 88 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 078.00 | 43 563.00 | 138 515.00 | 182 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 479.00 | 24 729.00 | | 11 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 283.00 | -13 250.00 | | 11 283.00 |
DL TOTAL (I) | 31 012.00 | 19 729.00 | | 31 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 088.00 | 12 135.00 | | 29 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 682.00 | 21 454.00 | | 16 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 252.00 | 51 766.00 | | 59 252.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 2 496.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 503.00 | 90 845.00 | | 107 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 515.00 | 110 574.00 | | 138 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 072.00 | 89 546.00 | | 94 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 787.00 | 3 159.00 | | 7 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 246.00 | | 445 246.00 | 445 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 246.00 | | 445 246.00 | 445 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 727.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 1 390.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 1 390.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -1 225.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 637.00 | 425 088.00 | | 465 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 354.00 | 438 338.00 | | 454 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 283.00 | -13 250.00 | | 11 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 356.00 | | 37 351.00 | 79 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 257.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 257.00 | 93 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 83 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 659.00 | | 37 094.00 | 68 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 257.00 | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 301.00 | 7 869.00 | 13 432.00 | 21 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
VW T.V.A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 503.00 | 94 072.00 | 13 432.00 | 107 503.00 |