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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | 490 100.00 | | 490 100.00 | 490 100.00 |
AP Constructions | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 680.00 | 111 313.00 | 65 367.00 | 176 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 701.00 | 116 400.00 | 574 301.00 | 690 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 144 016.00 | | 144 016.00 | 144 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 432.00 | | 402 432.00 | 402 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 132.00 | 116 400.00 | 976 733.00 | 1 093 132.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 600.00 | 7 500.00 | | 497 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 398.00 | 16 045.00 | | 31 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 000.00 | 15 352.00 | | 112 000.00 |
DL TOTAL (I) | 641 748.00 | 39 648.00 | | 641 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 450.00 | 21 664.00 | | 90 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 510.00 | 10 745.00 | | 50 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 171.00 | 56 464.00 | | 188 171.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 15 514.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 985.00 | 104 387.00 | | 334 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 733.00 | 144 034.00 | | 976 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 771.00 | 104 387.00 | | 290 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 898.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 231.00 | | 1 443 231.00 | 1 443 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 231.00 | | 1 443 231.00 | 1 443 231.00 |
FM Production stockée | | | -2 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 8 441.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 8 441.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 348.00 | | 2 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 036.00 | 348.00 | | 7 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 848.00 | 8 094.00 | | -6 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 659.00 | 1 089.00 | | 83 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 861.00 | 534 414.00 | | 1 451 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 860.00 | 519 062.00 | | 1 339 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 000.00 | 15 352.00 | | 112 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 755.00 | | 1 101 911.00 | 88 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491 000.00 | 16 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 965.00 | 690 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 965.00 | 178 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | 490 390.00 | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 158.00 | | 109 766.00 | 78 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 501 755.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 790.00 | 35 521.00 | 8 911.00 | 89 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 703.00 | 35 521.00 | 8 911.00 | 84 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 450.00 | 46 237.00 | 44 214.00 | 90 450.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 865.00 | 256 465.00 | 15 400.00 | 271 865.00 |
VW T.V.A. | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 985.00 | 290 771.00 | 44 214.00 | 334 985.00 |