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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 587.00 | 5 087.00 | 3 500.00 | 8 587.00 |
AH Fonds commercial | 505 215.00 | | 505 215.00 | 505 215.00 |
AP Constructions | 29 237.00 | 1 536.00 | 27 701.00 | 29 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 371.00 | 117 583.00 | 102 788.00 | 220 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 971.00 | 124 206.00 | 645 765.00 | 769 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 489.00 | | 248 489.00 | 248 489.00 |
BZ Autres créances | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 278 546.00 | | 278 546.00 | 278 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 895.00 | | 557 895.00 | 557 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 866.00 | 124 206.00 | 1 203 660.00 | 1 327 866.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 600.00 | 497 600.00 | | 497 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 6 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | 91 202.00 | 9 798.00 | | 91 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 742.00 | 196 404.00 | | 214 742.00 |
DL TOTAL (I) | 824 895.00 | 710 152.00 | | 824 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 302.00 | 388 355.00 | | 54 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 485.00 | 136 040.00 | | 30 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 858.00 | 29 303.00 | | 39 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 105.00 | 242 138.00 | | 215 105.00 |
EA Autres dettes | 39 015.00 | 16 932.00 | | 39 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 765.00 | 812 767.00 | | 378 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 660.00 | 1 522 919.00 | | 1 203 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 942.00 | 810 206.00 | | 346 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 320.00 | | 1 677 320.00 | 1 677 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 320.00 | | 1 677 320.00 | 1 677 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 547.00 | 3 967.00 | | 7 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 417.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047.00 | 5 384.00 | | 10 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 836.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 466.00 | 3 857.00 | | 5 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 523.00 | 10 031.00 | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | -4 647.00 | | 4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 353.00 | 70 916.00 | | 73 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 431.00 | 1 366 019.00 | | 1 705 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 688.00 | 1 169 615.00 | | 1 490 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 742.00 | 196 404.00 | | 214 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 227.00 | | 97 201.00 | 698 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 457.00 | 769 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 457.00 | 249 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 802.00 | | | 513 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 868.00 | | 97 198.00 | 177 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558.00 | | 3.00 | 6 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 945.00 | 38 650.00 | 13 388.00 | 98 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 858.00 | 38 650.00 | 13 388.00 | 93 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 489.00 | 248 489.00 | | 248 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 302.00 | 22 479.00 | 31 824.00 | 54 302.00 |
VI Groupe et associés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 052.00 | | | 394 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 599.00 | 279 199.00 | 5 400.00 | 284 599.00 |
VW T.V.A. | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 765.00 | 346 942.00 | 31 824.00 | 378 765.00 |