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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 587.00 | 5 087.00 | 3 500.00 | 8 587.00 |
AH Fonds commercial | 505 215.00 | | 505 215.00 | 505 215.00 |
AP Constructions | 13 356.00 | 224.00 | 13 132.00 | 13 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 511.00 | 93 634.00 | 70 878.00 | 164 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 227.00 | 98 945.00 | 599 282.00 | 698 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 071.00 | | 183 071.00 | 183 071.00 |
BZ Autres créances | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 696 106.00 | | 696 106.00 | 696 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 637.00 | | 923 637.00 | 923 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 864.00 | 98 945.00 | 1 522 919.00 | 1 621 864.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 600.00 | 497 600.00 | | 497 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 750.00 | | 6 350.00 |
DH Report à nouveau | 9 798.00 | 31 398.00 | | 9 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 404.00 | 112 000.00 | | 196 404.00 |
DL TOTAL (I) | 710 152.00 | 641 748.00 | | 710 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 355.00 | 90 450.00 | | 388 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 040.00 | 535.00 | | 136 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 303.00 | 50 510.00 | | 29 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 138.00 | 188 171.00 | | 242 138.00 |
EA Autres dettes | 16 932.00 | 5 319.00 | | 16 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 767.00 | 334 985.00 | | 812 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 919.00 | 976 733.00 | | 1 522 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 423.00 | | 1 342 423.00 | 1 342 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 423.00 | | 1 342 423.00 | 1 342 423.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | 188.00 | | 3 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384.00 | 188.00 | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 2 322.00 | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 339.00 | 4 714.00 | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 031.00 | 7 036.00 | | 10 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | -6 848.00 | | -4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 916.00 | 83 659.00 | | 70 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 019.00 | 1 451 861.00 | | 1 366 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 615.00 | 1 339 860.00 | | 1 169 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 404.00 | 112 000.00 | | 196 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 701.00 | | 84 409.00 | 690 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 883.00 | 698 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 883.00 | 177 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 187.00 | | 18 615.00 | 495 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 959.00 | | 65 791.00 | 178 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 555.00 | | 3.00 | 16 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 183 071.00 | 183 071.00 | | 183 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 355.00 | 385 794.00 | 2 560.00 | 388 355.00 |
VI Groupe et associés | 128 485.00 | 128 485.00 | | 128 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 141.00 | | | 344 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 964.00 | 219 564.00 | 5 400.00 | 224 964.00 |
VW T.V.A. | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 767.00 | 810 206.00 | 2 560.00 | 812 767.00 |