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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 091.00 | 39 515.00 | 34 575.00 | 74 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 788.00 | 44 312.00 | 39 475.00 | 83 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 318.00 | | 66 318.00 | 66 318.00 |
BZ Autres créances | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 316.00 | 44 312.00 | 135 004.00 | 179 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | 11 479.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 283.00 | 11 283.00 | | 15 283.00 |
DL TOTAL (I) | 24 295.00 | 31 012.00 | | 24 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 759.00 | 29 088.00 | | 23 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 148.00 | 16 682.00 | | 12 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 160.00 | 59 252.00 | | 67 160.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 2 482.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 708.00 | 107 503.00 | | 110 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 004.00 | 138 515.00 | | 135 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 943.00 | 94 072.00 | | 103 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 327.00 | 7 787.00 | | 10 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 604.00 | 8 000.00 | 514 604.00 | 506 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 604.00 | 8 000.00 | 514 604.00 | 506 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 348.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 370.00 | 348.00 | | 8 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 999.00 | -348.00 | | -5 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 448.00 | 465 637.00 | | 519 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 165.00 | 454 354.00 | | 504 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 283.00 | 11 283.00 | | 15 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 450.00 | | 8 658.00 | 93 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 321.00 | 83 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 321.00 | 74 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 753.00 | | 8 658.00 | 83 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 563.00 | 12 322.00 | 11 573.00 | 43 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 235.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 001.00 | 12 087.00 | 11 573.00 | 39 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 432.00 | 6 666.00 | 6 766.00 | 13 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 824.00 | 94 924.00 | 4 900.00 | 99 824.00 |
VW T.V.A. | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 708.00 | 103 943.00 | 6 766.00 | 110 708.00 |