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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 158.00 | 51 696.00 | 26 461.00 | 78 158.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 755.00 | 56 493.00 | 32 261.00 | 88 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
BZ Autres créances | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 527.00 | 56 493.00 | 144 034.00 | 200 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 045.00 | 762.00 | | 16 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 352.00 | 15 283.00 | | 15 352.00 |
DL TOTAL (I) | 39 648.00 | 24 295.00 | | 39 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 664.00 | 23 759.00 | | 21 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 12 148.00 | | 10 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 464.00 | 67 160.00 | | 56 464.00 |
EA Autres dettes | 15 514.00 | 5 365.00 | | 15 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 387.00 | 110 708.00 | | 104 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 034.00 | 135 004.00 | | 144 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 387.00 | 103 943.00 | | 104 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 898.00 | 10 327.00 | | 14 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 356.00 | | 525 356.00 | 525 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 356.00 | | 525 356.00 | 525 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 441.00 | 1 121.00 | | 8 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 441.00 | 2 371.00 | | 8 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 1 622.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 8 370.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 094.00 | -5 999.00 | | 8 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 414.00 | 519 448.00 | | 534 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 062.00 | 504 165.00 | | 519 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 352.00 | 15 283.00 | | 15 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 788.00 | | 5 067.00 | 83 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 88 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 091.00 | | 4 067.00 | 74 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 1 000.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 312.00 | 12 181.00 | | 44 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 515.00 | 12 181.00 | | 39 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 423.00 | 112 523.00 | 4 900.00 | 117 423.00 |
VW T.V.A. | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |