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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 383 500.00 | 650 000.00 | 733 500.00 | 1 383 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 694.00 | 17 406.00 | 288.00 | 17 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 19 684.00 | 6 071.00 | 25 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 949.00 | 688 090.00 | 739 859.00 | 1 427 949.00 |
BT Marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 397.00 | 9 277.00 | 156 120.00 | 165 397.00 |
BZ Autres créances | 152 021.00 | | 152 021.00 | 152 021.00 |
CF Disponibilités | 468 164.00 | | 468 164.00 | 468 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 935.00 | 9 277.00 | 789 658.00 | 798 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 885.00 | 697 367.00 | 1 529 517.00 | 2 226 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 086 545.00 | 1 237 021.00 | | 1 086 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 416.00 | 49 524.00 | | 91 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 361.00 | 1 367 945.00 | | 1 259 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 267.00 | 14 151.00 | | 175 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 2 703.00 | | 8 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 773.00 | 1 163.00 | | 28 773.00 |
EA Autres dettes | 57 628.00 | 53 529.00 | | 57 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 156.00 | 71 546.00 | | 270 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 517.00 | 1 439 490.00 | | 1 529 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 156.00 | 71 546.00 | | 270 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 169.00 | | 948 169.00 | 948 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 169.00 | | 948 169.00 | 948 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 4 121.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 4 121.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 041.00 | 150 048.00 | | 150 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 024.00 | -145 927.00 | | -150 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 901.00 | 10 904.00 | | 30 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 403.00 | 859 411.00 | | 952 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 987.00 | 809 887.00 | | 860 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 416.00 | 49 524.00 | | 91 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 074.00 | | 3 875.00 | 1 424 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 500.00 | | | 1 384 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 574.00 | | 3 875.00 | 39 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 577.00 | 1 514.00 | | 36 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 577.00 | 1 514.00 | | 35 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 494.00 | | 4 217.00 | 13 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 494.00 | 150 000.00 | 4 217.00 | 513 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 494.00 | 150 000.00 | 4 217.00 | 513 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
UX Autres créances clients | 156 120.00 | | | 156 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VI Groupe et associés | 175 267.00 | 175 267.00 | | 175 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 305.00 | | | 150 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 516.00 | 325 516.00 | | 325 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 156.00 | 270 156.00 | | 270 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 852.00 | 10 583.00 | | 9 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 633.00 | 9 600.00 | | 9 633.00 |
ST Autres comptes | 89 528.00 | 96 834.00 | | 89 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 980.00 | 91 828.00 | | 87 980.00 |
YT Sous‐traitance | 58 400.00 | 46 700.00 | | 58 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 520.00 | 1 505.00 | | 1 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 1 772.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 652.00 | 12 356.00 | | 11 652.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 060.00 | 246 468.00 | | 247 060.00 |