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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 383 500.00 | 939 500.00 | 444 000.00 | 1 383 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 008.00 | 19 623.00 | 9 385.00 | 29 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 21 393.00 | 4 363.00 | 25 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 263.00 | 981 516.00 | 457 748.00 | 1 439 263.00 |
BT Marchandises | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 492.00 | 2 319.00 | 168 173.00 | 170 492.00 |
BZ Autres créances | 182 834.00 | | 182 834.00 | 182 834.00 |
CF Disponibilités | 489 438.00 | | 489 438.00 | 489 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 363.00 | 2 319.00 | 856 044.00 | 858 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 627.00 | 983 835.00 | 1 313 792.00 | 2 297 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 075 782.00 | 1 177 961.00 | | 1 075 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | 97 821.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 842.00 | 1 357 182.00 | | 1 158 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 740.00 | 11 192.00 | | 75 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 711.00 | 19 435.00 | | 8 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 994.00 | 6 852.00 | | 5 994.00 |
EA Autres dettes | 64 505.00 | 58 971.00 | | 64 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 950.00 | 96 450.00 | | 154 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 792.00 | 1 453 632.00 | | 1 313 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 950.00 | 96 450.00 | | 154 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 960.00 | | 880 960.00 | 880 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 960.00 | | 880 960.00 | 880 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 500.00 | 90 000.00 | | 199 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 500.00 | 90 011.00 | | 199 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 275.00 | -90 011.00 | | -199 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 29 214.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 267.00 | 929 985.00 | | 886 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 607.00 | 832 164.00 | | 884 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660.00 | 97 821.00 | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 949.00 | | 11 314.00 | 1 427 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 500.00 | | | 1 384 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 449.00 | | 11 314.00 | 43 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 383.00 | 2 633.00 | | 39 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 383.00 | 2 633.00 | | 38 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 740 000.00 | 199 500.00 | | 740 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 401.00 | | 5 082.00 | 7 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 401.00 | 199 500.00 | 5 082.00 | 747 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 401.00 | 199 500.00 | 5 082.00 | 747 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
UX Autres créances clients | 168 173.00 | 168 173.00 | | 168 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VI Groupe et associés | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 354.00 | 144 354.00 | | 144 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 913.00 | 364 913.00 | | 364 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 950.00 | 154 950.00 | | 154 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 608.00 | 10 089.00 | | 10 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 683.00 | 9 681.00 | | 9 683.00 |
ST Autres comptes | 95 793.00 | 84 596.00 | | 95 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 180.00 | 84 740.00 | | 67 180.00 |
YT Sous‐traitance | 54 750.00 | 41 105.00 | | 54 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 694.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | 1 837.00 | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 494.00 | 11 926.00 | | 12 494.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 406.00 | 230 816.00 | | 227 406.00 |