| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 383 500.00 | 1 006 500.00 | 377 000.00 | 1 383 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 853.00 | 24 801.00 | 3 052.00 | 27 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 375.00 | 14 769.00 | 12 605.00 | 27 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 728.00 | 1 047 070.00 | 392 657.00 | 1 439 728.00 |
BT Marchandises | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
BZ Autres créances | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
CF Disponibilités | 277 903.00 | | 277 903.00 | 277 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 781.00 | | 402 781.00 | 402 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 509.00 | 1 047 070.00 | 795 438.00 | 1 842 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 523 320.00 | 615 064.00 | | 523 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 584.00 | 108 256.00 | | 112 584.00 |
DL TOTAL (I) | 717 303.00 | 804 720.00 | | 717 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 11 059.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 2 670.00 | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 052.00 | 32 063.00 | | 8 052.00 |
EA Autres dettes | 62 026.00 | 64 019.00 | | 62 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 135.00 | 109 811.00 | | 78 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 438.00 | 914 531.00 | | 795 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 135.00 | 109 811.00 | | 78 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 315.00 | | 891 315.00 | 891 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 315.00 | | 891 315.00 | 891 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 708.00 | 33 206.00 | | 35 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 669.00 | 787 134.00 | | 898 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 085.00 | 678 878.00 | | 786 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 584.00 | 108 256.00 | | 112 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 487.00 | | 13 727.00 | 1 439 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 486.00 | 1 439 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 486.00 | 55 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 500.00 | | | 1 384 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 987.00 | | 13 727.00 | 54 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 986.00 | 4 071.00 | 10 486.00 | 46 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 986.00 | 4 071.00 | 10 486.00 | 45 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 006 500.00 | | | 1 006 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 991.00 | | 3 491.00 | 1 009 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 991.00 | | 3 491.00 | 1 009 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
UX Autres créances clients | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 840.00 | 122 840.00 | | 122 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 482.00 | 7 737.00 | | 9 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 741.00 | 10 075.00 | | 9 741.00 |
ST Autres comptes | 141 419.00 | 126 912.00 | | 141 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 289.00 | 49 711.00 | | 51 289.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | 18 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | 1 908.00 | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 273.00 | 9 645.00 | | 11 273.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 049.00 | 205 298.00 | | 212 049.00 |