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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 383 500.00 | 1 006 500.00 | 377 000.00 | 1 383 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 604.00 | 21 482.00 | 7 122.00 | 28 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 21 865.00 | 3 891.00 | 25 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 859.00 | 1 050 847.00 | 388 013.00 | 1 438 859.00 |
BT Marchandises | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 901.00 | 1 914.00 | 164 987.00 | 166 901.00 |
BZ Autres créances | 151 234.00 | | 151 234.00 | 151 234.00 |
CF Disponibilités | 268 790.00 | | 268 790.00 | 268 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 429.00 | 1 914.00 | 600 515.00 | 602 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 289.00 | 1 052 761.00 | 988 528.00 | 2 041 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 777 442.00 | 1 075 782.00 | | 777 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 622.00 | 1 660.00 | | 37 622.00 |
DL TOTAL (I) | 896 464.00 | 1 158 842.00 | | 896 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 181.00 | 75 740.00 | | 14 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 8 711.00 | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 752.00 | 5 994.00 | | 14 752.00 |
EA Autres dettes | 58 087.00 | 64 505.00 | | 58 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 064.00 | 154 950.00 | | 92 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 528.00 | 1 313 792.00 | | 988 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 064.00 | 154 950.00 | | 92 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 599.00 | | 761 599.00 | 761 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 599.00 | | 761 599.00 | 761 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | 199 500.00 | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 000.00 | 199 500.00 | | 67 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 000.00 | -199 275.00 | | -67 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | -2 400.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 017.00 | 886 267.00 | | 762 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 395.00 | 884 607.00 | | 724 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 622.00 | 1 660.00 | | 37 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 263.00 | | | 1 439 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 1 438 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 54 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 500.00 | | | 1 384 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 016.00 | 2 735.00 | 404.00 | 42 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 016.00 | 2 735.00 | 404.00 | 41 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 939 500.00 | 67 000.00 | | 939 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 319.00 | | 405.00 | 2 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 819.00 | 67 000.00 | 405.00 | 941 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 819.00 | 67 000.00 | 405.00 | 941 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
UX Autres créances clients | 164 987.00 | 164 987.00 | | 164 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 409.00 | 331 409.00 | | 331 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 125.00 | 10 608.00 | | 18 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 709.00 | 9 683.00 | | 10 709.00 |
ST Autres comptes | 98 937.00 | 95 793.00 | | 98 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 620.00 | 67 180.00 | | 38 620.00 |
YT Sous‐traitance | 56 200.00 | 54 750.00 | | 56 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | 1 886.00 | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 993.00 | 12 494.00 | | 19 993.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 466.00 | 227 406.00 | | 204 466.00 |