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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 383 500.00 | 740 000.00 | 643 500.00 | 1 383 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 694.00 | 17 622.00 | 72.00 | 17 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 20 761.00 | 4 995.00 | 25 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 949.00 | 779 383.00 | 648 567.00 | 1 427 949.00 |
BT Marchandises | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 582.00 | 7 401.00 | 169 181.00 | 176 582.00 |
BZ Autres créances | 153 801.00 | | 153 801.00 | 153 801.00 |
CF Disponibilités | 467 804.00 | | 467 804.00 | 467 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 467.00 | 7 401.00 | 805 066.00 | 812 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 416.00 | 786 784.00 | 1 453 632.00 | 2 240 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 177 961.00 | 1 086 545.00 | | 1 177 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 821.00 | 91 416.00 | | 97 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 182.00 | 1 259 361.00 | | 1 357 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 192.00 | 175 267.00 | | 11 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 8 487.00 | | 19 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 852.00 | 28 773.00 | | 6 852.00 |
EA Autres dettes | 58 971.00 | 57 628.00 | | 58 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 450.00 | 270 156.00 | | 96 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 632.00 | 1 529 517.00 | | 1 453 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 450.00 | 270 156.00 | | 96 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 109.00 | | 928 109.00 | 928 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 109.00 | | 928 109.00 | 928 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 41.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 011.00 | 150 041.00 | | 90 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 011.00 | -150 024.00 | | -90 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 214.00 | 30 901.00 | | 29 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 985.00 | 952 403.00 | | 929 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 164.00 | 860 987.00 | | 832 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 821.00 | 91 416.00 | | 97 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 949.00 | | | 1 427 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 500.00 | | | 1 384 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 090.00 | 1 292.00 | | 38 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 090.00 | 1 292.00 | | 37 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 000.00 | 90 000.00 | | 650 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 277.00 | | 1 876.00 | 9 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 277.00 | 90 000.00 | 1 876.00 | 659 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 277.00 | 90 000.00 | 1 876.00 | 659 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
UX Autres créances clients | 169 181.00 | | | 169 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VI Groupe et associés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 859.00 | | | 143 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 821.00 | 340 821.00 | | 340 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 089.00 | 9 852.00 | | 10 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 681.00 | 9 633.00 | | 9 681.00 |
ST Autres comptes | 84 596.00 | 89 528.00 | | 84 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 740.00 | 87 980.00 | | 84 740.00 |
YT Sous‐traitance | 41 105.00 | 58 400.00 | | 41 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 694.00 | 1 520.00 | | 10 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | 1 800.00 | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 926.00 | 11 652.00 | | 11 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 816.00 | 247 060.00 | | 230 816.00 |