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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 383 500.00 | 1 006 500.00 | 377 000.00 | 1 383 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 604.00 | 23 745.00 | 4 859.00 | 28 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 383.00 | 22 241.00 | 4 143.00 | 26 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 487.00 | 1 053 486.00 | 386 002.00 | 1 439 487.00 |
BT Marchandises | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 758.00 | 3 491.00 | 171 268.00 | 174 758.00 |
BZ Autres créances | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
CF Disponibilités | 233 497.00 | | 233 497.00 | 233 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 020.00 | 3 491.00 | 528 530.00 | 532 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 508.00 | 1 056 976.00 | 914 531.00 | 1 971 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 615 064.00 | 777 442.00 | | 615 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 256.00 | 37 622.00 | | 108 256.00 |
DL TOTAL (I) | 804 720.00 | 896 464.00 | | 804 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 059.00 | 14 181.00 | | 11 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 5 044.00 | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 063.00 | 14 752.00 | | 32 063.00 |
EA Autres dettes | 64 019.00 | 58 087.00 | | 64 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 811.00 | 92 064.00 | | 109 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 531.00 | 988 528.00 | | 914 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 811.00 | 92 064.00 | | 109 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 812.00 | | 768 812.00 | 768 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 812.00 | | 768 812.00 | 768 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 206.00 | 5 177.00 | | 33 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 134.00 | 762 017.00 | | 787 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 878.00 | 724 395.00 | | 678 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 256.00 | 37 622.00 | | 108 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 859.00 | | 628.00 | 1 438 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 500.00 | | | 1 384 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 359.00 | | 628.00 | 54 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 347.00 | 2 639.00 | | 44 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 347.00 | 2 639.00 | | 43 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 006 500.00 | | | 1 006 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 914.00 | 1 577.00 | | 1 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 414.00 | 1 577.00 | | 1 008 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 414.00 | 1 577.00 | | 1 008 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
UX Autres créances clients | 171 268.00 | 171 268.00 | | 171 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VI Groupe et associés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 746.00 | 292 746.00 | | 292 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 737.00 | 18 125.00 | | 7 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 075.00 | 10 709.00 | | 10 075.00 |
ST Autres comptes | 126 912.00 | 98 937.00 | | 126 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 711.00 | 38 620.00 | | 49 711.00 |
YT Sous‐traitance | 18 600.00 | 56 200.00 | | 18 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 1 867.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 645.00 | 19 993.00 | | 9 645.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 298.00 | 204 466.00 | | 205 298.00 |