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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 754 400.00 | 1 163 160.00 | 6 591 240.00 | 7 754 400.00 |
AP Constructions | 20 645 956.00 | 12 905 296.00 | 7 740 661.00 | 20 645 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 400 356.00 | 14 068 456.00 | 14 331 901.00 | 28 400 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 870.00 | 7 412.00 | 737 458.00 | 744 870.00 |
BZ Autres créances | 2 960 033.00 | | 2 960 033.00 | 2 960 033.00 |
CF Disponibilités | 976 710.00 | | 976 710.00 | 976 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 614.00 | 7 412.00 | 4 674 202.00 | 4 681 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 081 970.00 | 14 075 868.00 | 19 006 102.00 | 33 081 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 209 065.00 | 5 564 003.00 | | 6 209 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 889.00 | 645 062.00 | | -405 889.00 |
DL TOTAL (I) | 5 803 426.00 | 6 209 315.00 | | 5 803 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 589 625.00 | 10 773 384.00 | | 11 589 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 173.00 | 23 312.00 | | 724 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 671.00 | 673 807.00 | | 763 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 598.00 | 4 960.00 | | 123 598.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 202 677.00 | 11 477 073.00 | | 13 202 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 006 102.00 | 17 686 388.00 | | 19 006 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 202 677.00 | 11 477 073.00 | | 13 202 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 395 029.00 | | 4 395 029.00 | 4 395 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 029.00 | | 4 395 029.00 | 4 395 029.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 479.00 | | | -6 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 502 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 939.00 | 5 686 100.00 | | 4 536 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 828.00 | 5 041 038.00 | | 4 942 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 889.00 | 645 062.00 | | -405 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 400 356.00 | | | 28 400 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 400 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 400 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 400 356.00 | | | 28 400 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 092 511.00 | 975 945.00 | | 13 092 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092 511.00 | 975 945.00 | | 13 092 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 020 416.00 | 11 020 416.00 | | 11 020 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 671.00 | 763 671.00 | | 763 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 736 007.00 | | | 736 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 299 214.00 | | | 299 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 410.00 | | | 2 301 410.00 |
VI Groupe et associés | 569 209.00 | 569 209.00 | | 569 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 697 032.00 | | | 1 697 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 523.00 | | | 947 523.00 |
VP Divers | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 771.00 | | | 350 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 904.00 | 3 696 040.00 | 8 864.00 | 3 704 904.00 |
VW T.V.A. | 123 598.00 | 123 598.00 | | 123 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 478 504.00 | 12 478 504.00 | | 12 478 504.00 |