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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 754 400.00 | 1 938 600.00 | 5 815 800.00 | 7 754 400.00 |
AP Constructions | 32 401 418.00 | 16 094 021.00 | 16 307 396.00 | 32 401 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 155 818.00 | 18 032 621.00 | 22 123 196.00 | 40 155 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 859.00 | 7 412.00 | 1 964 447.00 | 1 971 859.00 |
BZ Autres créances | 1 941 083.00 | | 1 941 083.00 | 1 941 083.00 |
CF Disponibilités | 696 326.00 | | 696 326.00 | 696 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 223.00 | 7 412.00 | 4 655 811.00 | 4 663 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 819 041.00 | 18 040 033.00 | 26 779 008.00 | 44 819 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 269 986.00 | 5 269 986.00 | | 5 269 986.00 |
DH Report à nouveau | 2 476 290.00 | 3 943 257.00 | | 2 476 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 463 058.00 | -1 466 967.00 | | -5 463 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 218.00 | 7 746 276.00 | | 2 283 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 230 227.00 | 13 054 149.00 | | 20 230 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 844.00 | 454 384.00 | | 739 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 916.00 | 1 253 529.00 | | 2 460 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 494.00 | 197 224.00 | | 292 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 550.00 | 1 243 073.00 | | 243 550.00 |
EA Autres dettes | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 979.00 | 13 515.00 | | 504 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 495 789.00 | 16 239 652.00 | | 24 495 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 779 008.00 | 23 985 928.00 | | 26 779 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 230 227.00 | | | 20 230 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 481.00 | | 1 566 481.00 | 1 566 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 481.00 | | 1 566 481.00 | 1 566 481.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 233.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 270 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 463 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 483.00 | 4 496 252.00 | | 1 566 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 029 540.00 | 5 963 218.00 | | 7 029 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 463 058.00 | -1 466 967.00 | | -5 463 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 436 682.00 | | 11 218 871.00 | 35 436 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 499 736.00 | | | 6 499 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499 736.00 | | | 6 499 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 436 682.00 | | 11 218 871.00 | 35 436 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 839 388.00 | 1 193 233.00 | | 16 839 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 839 388.00 | 1 193 233.00 | | 16 839 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200 479.00 | 6 117 403.00 | 83 076.00 | 6 200 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 916.00 | 2 460 916.00 | | 2 460 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 550.00 | 243 550.00 | | 243 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 979.00 | 504 979.00 | | 504 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 995.00 | 1 962 995.00 | | 1 962 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 1 635 604.00 | 1 635 604.00 | | 1 635 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 14 029 749.00 | 14 029 749.00 | | 14 029 749.00 |
VP Divers | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 685.00 | 283 685.00 | | 283 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 942.00 | 3 904 078.00 | 8 864.00 | 3 912 942.00 |
VW T.V.A. | 292 494.00 | 292 494.00 | | 292 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 755 945.00 | 23 672 869.00 | 83 076.00 | 23 755 945.00 |