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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 754 400.00 | 1 357 020.00 | 6 397 380.00 | 7 754 400.00 |
AP Constructions | 20 961 523.00 | 13 555 433.00 | 7 406 090.00 | 20 961 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 988.00 | | 286 988.00 | 286 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 002 911.00 | 14 912 453.00 | 14 090 458.00 | 29 002 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 656.00 | 7 412.00 | 1 156 244.00 | 1 163 656.00 |
BZ Autres créances | 2 862 635.00 | | 2 862 635.00 | 2 862 635.00 |
CF Disponibilités | 1 860 487.00 | | 1 860 487.00 | 1 860 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 779.00 | 7 412.00 | 5 879 367.00 | 5 886 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 889 689.00 | 14 919 865.00 | 19 969 825.00 | 34 889 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 803 176.00 | 6 209 065.00 | | 5 803 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 426.00 | -405 889.00 | | -591 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 999.00 | 5 803 426.00 | | 5 211 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 465 273.00 | 11 589 625.00 | | 12 465 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 284.00 | 724 173.00 | | 397 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 716.00 | 763 671.00 | | 883 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 496.00 | 123 598.00 | | 190 496.00 |
EA Autres dettes | 11 803.00 | 1 610.00 | | 11 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 252.00 | | | 809 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 757 825.00 | 13 202 677.00 | | 14 757 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 969 825.00 | 19 006 102.00 | | 19 969 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 465 273.00 | | | 12 465 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 061 079.00 | | 4 061 079.00 | 4 061 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 079.00 | | 4 061 079.00 | 4 061 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 997.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 6 479.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 6 479.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -6 479.00 | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 225.00 | 4 536 939.00 | | 4 218 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 651.00 | 4 942 828.00 | | 4 809 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 426.00 | -405 889.00 | | -591 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 400 356.00 | | 602 554.00 | 28 400 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 002 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 002 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 400 356.00 | | 602 554.00 | 28 400 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 286 988.00 | | | 286 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068 456.00 | 843 996.00 | | 14 068 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 068 456.00 | 843 996.00 | | 14 068 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 851 264.00 | 11 851 264.00 | | 11 851 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 716.00 | 883 716.00 | | 883 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 252.00 | 809 252.00 | | 809 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 793.00 | | | 1 154 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 259 637.00 | | | 259 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 455 810.00 | | | 2 455 810.00 |
VI Groupe et associés | 614 009.00 | 614 009.00 | | 614 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 682 391.00 | | | 3 682 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 682 391.00 | | | 3 682 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 878.00 | | | 146 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 291.00 | 4 017 427.00 | 8 864.00 | 4 026 291.00 |
VW T.V.A. | 190 496.00 | 190 496.00 | | 190 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 360 541.00 | 14 360 541.00 | | 14 360 541.00 |