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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 754 400.00 | 1 550 880.00 | 6 203 520.00 | 7 754 400.00 |
AP Constructions | 21 286 527.00 | 14 226 922.00 | 7 059 605.00 | 21 286 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 571 120.00 | | 4 571 120.00 | 4 571 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 612 047.00 | 15 777 802.00 | 17 834 245.00 | 33 612 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 969.00 | 7 412.00 | 1 385 557.00 | 1 392 969.00 |
BZ Autres créances | 3 862 483.00 | | 3 862 483.00 | 3 862 483.00 |
CF Disponibilités | 3 849 965.00 | | 3 849 965.00 | 3 849 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 105 417.00 | 7 412.00 | 9 098 005.00 | 9 105 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 717 465.00 | 15 785 214.00 | 26 932 251.00 | 42 717 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 5 211 749.00 | 5 803 176.00 | | 5 211 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 268 493.00 | -591 426.00 | | -1 268 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 507.00 | 5 211 999.00 | | 3 943 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 731 416.00 | 12 465 273.00 | | 19 731 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 506.00 | 397 284.00 | | 433 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 735.00 | 883 716.00 | | 1 763 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 550.00 | 190 496.00 | | 252 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
EA Autres dettes | 23 779.00 | 11 803.00 | | 23 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 422.00 | 809 252.00 | | 731 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 988 744.00 | 14 757 825.00 | | 22 988 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 932 251.00 | 19 969 825.00 | | 26 932 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 988 744.00 | 14 757 825.00 | | 22 988 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 058 042.00 | | 4 058 042.00 | 4 058 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 042.00 | | 4 058 042.00 | 4 058 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 446.00 | 4 218 225.00 | | 4 212 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 939.00 | 4 809 651.00 | | 5 480 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 268 493.00 | -591 426.00 | | -1 268 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 002 911.00 | | 4 934 142.00 | 29 002 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 005.00 | | 33 612 047.00 | 325 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 005.00 | | 33 612 047.00 | 325 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 002 911.00 | | 4 934 142.00 | 29 002 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 912 453.00 | 865 349.00 | | 14 912 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 912 453.00 | 865 349.00 | | 14 912 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 895 000.00 | 12 895 000.00 | | 12 895 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 735.00 | 1 763 735.00 | | 1 763 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 422.00 | 731 422.00 | | 731 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 105.00 | | | 1 384 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 747 765.00 | | | 747 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 610 210.00 | | | 2 610 210.00 |
VI Groupe et associés | 6 836 416.00 | 6 836 416.00 | | 6 836 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 577.00 | | | 501 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 452.00 | 5 246 588.00 | 8 864.00 | 5 255 452.00 |
VW T.V.A. | 252 550.00 | 252 550.00 | | 252 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 555 238.00 | 22 555 238.00 | | 22 555 238.00 |