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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 754 400.00 | 2 132 460.00 | 5 621 940.00 | 7 754 400.00 |
AP Constructions | 32 401 418.00 | 17 360 433.00 | 15 040 984.00 | 32 401 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 910 605.00 | | 910 605.00 | 910 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 066 423.00 | 19 492 893.00 | 21 573 529.00 | 41 066 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 370.00 | | 174 370.00 | 174 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 858.00 | 56 230.00 | 737 628.00 | 793 858.00 |
BZ Autres créances | 794 667.00 | | 794 667.00 | 794 667.00 |
CF Disponibilités | 3 057 983.00 | | 3 057 983.00 | 3 057 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 709.00 | 56 230.00 | 4 766 479.00 | 4 822 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 889 132.00 | 19 549 124.00 | 26 340 008.00 | 45 889 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 269 986.00 | 5 269 986.00 | | 5 269 986.00 |
DH Report à nouveau | -2 986 768.00 | 2 476 290.00 | | -2 986 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 386 984.00 | -5 463 058.00 | | -4 386 984.00 |
DL TOTAL (I) | -2 103 766.00 | 2 283 218.00 | | -2 103 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 051 317.00 | 20 230 227.00 | | 27 051 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 734.00 | 739 844.00 | | 290 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 365.00 | 2 460 916.00 | | 694 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 308.00 | 292 494.00 | | 48 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 917.00 | 243 550.00 | | 56 917.00 |
EA Autres dettes | 163 737.00 | 23 779.00 | | 163 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 396.00 | 504 979.00 | | 138 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 443 774.00 | 24 495 789.00 | | 28 443 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 340 008.00 | 26 779 008.00 | | 26 340 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 051 317.00 | | | 27 051 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 036.00 | | 1 628 036.00 | 1 628 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 036.00 | | 1 628 036.00 | 1 628 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 230.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 393 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 393.00 | | | -6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 393.00 | | | -6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 829.00 | 1 566 483.00 | | 1 679 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 813.00 | 7 029 540.00 | | 6 066 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 386 984.00 | -5 463 058.00 | | -4 386 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 155 818.00 | | 910 605.00 | 40 155 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 066 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 066 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 155 818.00 | | 910 605.00 | 40 155 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 032 621.00 | 1 460 272.00 | | 18 032 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 032 621.00 | 1 460 272.00 | | 18 032 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | 48 818.00 | | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | 48 818.00 | | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | 48 818.00 | | 7 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 668 900.00 | 6 544 213.00 | 82 974.00 | 6 668 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 365.00 | 694 365.00 | | 694 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 396.00 | 138 396.00 | | 138 396.00 |
UX Autres créances clients | 726 412.00 | 726 412.00 | | 726 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 446.00 | 58 582.00 | 8 864.00 | 67 446.00 |
VB T. V. A. | 511 631.00 | 511 631.00 | | 511 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 20 382 417.00 | 20 382 417.00 | | 20 382 417.00 |
VP Divers | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 212.00 | 274 212.00 | | 274 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 356.00 | 1 581 492.00 | 8 864.00 | 1 590 356.00 |
VW T.V.A. | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 153 040.00 | 28 028 358.00 | 82 974.00 | 28 153 040.00 |