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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 754 400.00 | 1 744 740.00 | 6 009 660.00 | 7 754 400.00 |
AP Constructions | 25 901 681.00 | 15 094 648.00 | 10 807 033.00 | 25 901 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 780 601.00 | | 1 780 601.00 | 1 780 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 436 682.00 | 16 839 388.00 | 18 597 294.00 | 35 436 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 618.00 | 7 412.00 | 1 122 206.00 | 1 129 618.00 |
BZ Autres créances | 1 195 588.00 | | 1 195 588.00 | 1 195 588.00 |
CF Disponibilités | 3 070 840.00 | | 3 070 840.00 | 3 070 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 046.00 | 7 412.00 | 5 388 634.00 | 5 396 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 832 728.00 | 16 846 800.00 | 23 985 928.00 | 40 832 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 269 986.00 | 250.00 | | 5 269 986.00 |
DH Report à nouveau | 3 943 257.00 | 5 211 749.00 | | 3 943 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466 967.00 | -1 268 493.00 | | -1 466 967.00 |
DL TOTAL (I) | 7 746 276.00 | 3 943 507.00 | | 7 746 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 054 149.00 | 19 731 416.00 | | 13 054 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 384.00 | 433 506.00 | | 454 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 529.00 | 1 763 735.00 | | 1 253 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 224.00 | 252 550.00 | | 197 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 073.00 | 52 336.00 | | 1 243 073.00 |
EA Autres dettes | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 515.00 | 731 422.00 | | 13 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 239 652.00 | 22 988 744.00 | | 16 239 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 985 928.00 | 26 932 251.00 | | 23 985 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 054 149.00 | | | 13 054 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 348 754.00 | | 4 348 754.00 | 4 348 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 348 754.00 | | 4 348 754.00 | 4 348 754.00 |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 460 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 393.00 | | | -6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 252.00 | 4 212 446.00 | | 4 496 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 218.00 | 5 480 939.00 | | 5 963 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 466 967.00 | -1 268 493.00 | | -1 466 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 612 047.00 | | 6 439 789.00 | 33 612 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 615 154.00 | | | 4 615 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 154.00 | | | 4 615 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 612 047.00 | | 6 439 789.00 | 33 612 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 780 601.00 | | | 1 780 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 777 802.00 | 1 061 586.00 | | 15 777 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 777 802.00 | 1 061 586.00 | | 15 777 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 692 134.00 | 5 692 134.00 | | 5 692 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 529.00 | 1 253 529.00 | | 1 253 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 073.00 | 1 243 073.00 | | 1 243 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 754.00 | 1 120 754.00 | | 1 120 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 864.00 | 200.00 | 8 664.00 | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 800 872.00 | 800 872.00 | | 800 872.00 |
VC Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 7 362 016.00 | 7 362 016.00 | | 7 362 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269 736.00 | | | 5 269 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 527.00 | 392 527.00 | | 392 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 206.00 | 2 316 542.00 | 8 664.00 | 2 325 206.00 |
VW T.V.A. | 192 835.00 | 192 835.00 | | 192 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 785 268.00 | 15 785 268.00 | | 15 785 268.00 |