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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 194.00 | 28 880.00 | 6 313.00 | 35 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 544.00 | 31 030.00 | 14 513.00 | 45 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BT Marchandises | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CF Disponibilités | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 160.00 | 31 030.00 | 121 129.00 | 152 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
DH Report à nouveau | -14 548.00 | | | -14 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
DL TOTAL (I) | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
EA Autres dettes | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 129.00 | | | 121 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 343.00 | | 362 343.00 | 362 343.00 |
FG Production vendue services | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 061.00 | | 441 061.00 | 441 061.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 425.00 | | | 443 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 989.00 | | | 429 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 940.00 | | 4 604.00 | 40 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 590.00 | | 4 604.00 | 30 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 531.00 | 2 500.00 | | 28 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 381.00 | 2 500.00 | | 26 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4 033.00 | | | -4 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | -4 033.00 | | | -4 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 035.00 | 13 885.00 | 2 200.00 | 16 035.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
YT Sous‐traitance | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 000.00 | | | 78 000.00 |