| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 888.00 | 35 275.00 | 26 563.00 | 61 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 983.00 | 37 425.00 | 35 553.00 | 72 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BN En cours de production de biens | | -21 011.00 | 21 011.00 | |
BT Marchandises | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BZ Autres créances | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CF Disponibilités | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 719.00 | -21 011.00 | 149 729.00 | 128 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 707.00 | 16 414.00 | 185 292.00 | 201 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
DH Report à nouveau | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DL TOTAL (I) | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
EA Autres dettes | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 292.00 | | | 185 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 334.00 | | 297 304.00 | 297 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 444.00 | | 352 444.00 | 353 444.00 |
FM Production stockée | | | 21 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 474.00 | | | 393 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 157.00 | | | 386 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 544.00 | | 27 444.00 | 45 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 134.00 | | 25 644.00 | 35 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 300.00 | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 030.00 | 6 395.00 | | 31 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 880.00 | 6 395.00 | | 28 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 437.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 757.00 | 5 243.00 | 14 514.00 | 13 757.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 013.00 | 28 013.00 | 3 000.00 | 31 013.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 516.00 | 80 002.00 | 14 514.00 | 94 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
YT Sous‐traitance | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |