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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 150.00 | 59.00 | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 150.00 | -29.00 | 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 759.00 | 344.00 | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 128.00 | 60 470.00 | 28 658.00 | 89 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 760.00 | 63 529.00 | 38 230.00 | 101 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BN En cours de production de biens | | -4 894.00 | 4 894.00 | |
BT Marchandises | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BZ Autres créances | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CF Disponibilités | 307 893.00 | | 307 893.00 | 307 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 510.00 | -4 894.00 | 383 404.00 | 378 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 269.00 | 58 635.00 | 421 634.00 | 480 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 049.00 | | | 153 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
DL TOTAL (I) | 218 983.00 | | | 218 983.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
EA Autres dettes | 141 335.00 | | | 141 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 851.00 | | | 197 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 634.00 | | | 421 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 851.00 | | | 197 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 770.00 | | 619 770.00 | 619 770.00 |
FG Production vendue services | 123 870.00 | | 123 870.00 | 123 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 640.00 | | 743 640.00 | 743 640.00 |
FM Production stockée | | | -22 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 210.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 086.00 | | | 741 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 152.00 | | | 686 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 180.00 | | 26 580.00 | 77 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 101 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 208.00 | | 121.00 | 8 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 772.00 | | 24 459.00 | 65 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 2 000.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 320.00 | 8 210.00 | | 55 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 96.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 115.00 | 8 114.00 | | 53 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -27 500.00 | | | -27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -27 500.00 | | | -27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | -27 500.00 | | | -27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 706.00 | 12 506.00 | 3 200.00 | 15 706.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 851.00 | 197 851.00 | | 197 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
ST Autres comptes | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
YT Sous‐traitance | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 671.00 | | | 120 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 416.00 | | | 83 416.00 |