| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | | 490.00 | -490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 317.00 | 786.00 | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 703.00 | 46 868.00 | 16 835.00 | 63 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 957.00 | 49 826.00 | 26 131.00 | 75 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BN En cours de production de biens | | -10 000.00 | 10 000.00 | |
BT Marchandises | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 147 729.00 | | 147 729.00 | 147 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 309.00 | -10 000.00 | 232 309.00 | 222 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 265.00 | 39 826.00 | 258 439.00 | 298 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DL TOTAL (I) | 115 907.00 | | | 115 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
EA Autres dettes | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 532.00 | | | 142 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 439.00 | | | 258 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 663.00 | | | 135 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 675.00 | | 462 675.00 | 462 675.00 |
FD Production vendue biens | -1 445.00 | | -1 445.00 | -1 445.00 |
FG Production vendue services | 108 711.00 | | 108 711.00 | 108 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 942.00 | | 569 942.00 | 569 942.00 |
FM Production stockée | | | 4 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 016.00 | | | 584 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 922.00 | | | 566 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 811.00 | | 2 595.00 | 74 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 75 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 64 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 661.00 | | 2 595.00 | 63 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 998.00 | 7 103.00 | 1 275.00 | 43 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 848.00 | 7 103.00 | 1 275.00 | 41 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -5 004.00 | | | -5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -5 004.00 | | | -5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | -5 004.00 | | | -5 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 923.00 | 5 054.00 | 6 869.00 | 11 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 230.00 | 20 230.00 | 3 000.00 | 23 230.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 532.00 | 135 663.00 | 6 869.00 | 142 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135.00 | | | 135.00 |
ST Autres comptes | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
YT Sous‐traitance | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |