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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | | 490.00 | -490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 97.00 | 452.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 112.00 | 41 261.00 | 21 851.00 | 63 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 811.00 | 43 998.00 | 30 813.00 | 74 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BN En cours de production de biens | | -5 004.00 | 5 004.00 | |
BT Marchandises | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BZ Autres créances | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CF Disponibilités | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 368.00 | -5 004.00 | 158 372.00 | 153 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 178.00 | 38 994.00 | 189 184.00 | 228 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DL TOTAL (I) | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
EA Autres dettes | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 184.00 | | | 189 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 054.00 | | 352 054.00 | 352 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 310.00 | | 445 310.00 | 445 310.00 |
FM Production stockée | | | -15 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | | | 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 293.00 | | | 435 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 229.00 | | | 425 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 988.00 | | 12 972.00 | 69 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 838.00 | | 1 822.00 | 61 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 425.00 | 6 573.00 | | 37 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 275.00 | 6 573.00 | | 35 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 376.00 | -1 376.00 | | -1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 895.00 | 4 971.00 | 11 923.00 | 16 895.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | 3 508.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 167.00 | 39 167.00 | 3 000.00 | 42 167.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 372.00 | 78 448.00 | 11 923.00 | 90 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
YT Sous‐traitance | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 546.00 | | | 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 283.00 | | | 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 680.00 | | | 78 680.00 |