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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 150.00 | 58.00 | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | -54.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 539.00 | 565.00 | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 669.00 | 52 577.00 | 12 092.00 | 64 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 180.00 | 55 320.00 | 21 860.00 | 77 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BN En cours de production de biens | | -27 500.00 | 27 500.00 | |
BT Marchandises | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CF Disponibilités | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 641.00 | -27 500.00 | 293 141.00 | 265 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 821.00 | 27 820.00 | 315 001.00 | 342 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 907.00 | | | 104 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
DL TOTAL (I) | 164 049.00 | | | 164 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
EA Autres dettes | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 001.00 | | | 315 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 221.00 | | | 149 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 350.00 | | 483 350.00 | 483 350.00 |
FG Production vendue services | 101 728.00 | | 101 728.00 | 101 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 079.00 | | 585 079.00 | 585 079.00 |
FM Production stockée | | | 17 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 689.00 | | | 630 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 548.00 | | | 582 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 957.00 | | 2 023.00 | 75 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 77 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | 58.00 | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 807.00 | | 966.00 | 64 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 826.00 | 7 573.00 | 2 079.00 | 49 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 54.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 676.00 | 7 518.00 | 2 079.00 | 47 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 918.00 | 106 918.00 | | 106 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 869.00 | 5 138.00 | 1 731.00 | 6 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 526.00 | 20 326.00 | 3 200.00 | 23 526.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 953.00 | 149 221.00 | 1 731.00 | 150 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
ST Autres comptes | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
YT Sous‐traitance | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 148.00 | | | 76 148.00 |