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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 230.00 | 351.00 | 581.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 913.00 | 178.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 252.00 | 32 013.00 | 31 238.00 | 63 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 707.00 | 34 156.00 | 585 551.00 | 619 707.00 |
BN En cours de production de biens | 201 223.00 | 11 816.00 | 189 407.00 | 201 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 765.00 | 60 216.00 | 256 549.00 | 316 765.00 |
BZ Autres créances | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CF Disponibilités | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 686.00 | 72 032.00 | 541 654.00 | 613 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 393.00 | 106 188.00 | 1 127 205.00 | 1 233 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562.00 | 1 200.00 | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | 460 736.00 | 420 738.00 | | 460 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 672.00 | 40 360.00 | | 139 672.00 |
DL TOTAL (I) | 612 970.00 | 473 298.00 | | 612 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 226.00 | 249 254.00 | | 120 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 773.00 | 15 554.00 | | 9 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | 30 278.00 | | 34 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 404.00 | 255 060.00 | | 348 404.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 47.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 236.00 | 550 193.00 | | 514 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 205.00 | 1 023 491.00 | | 1 127 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 662.00 | 430 248.00 | | 455 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 313.00 | | 3 524.00 | 616 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 619 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 581.00 | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 399.00 | | 2 943.00 | 62 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 294.00 | 9 862.00 | | 24 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 294.00 | 9 632.00 | | 24 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 816.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 400.00 | 60 216.00 | 38 400.00 | 38 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 400.00 | 72 032.00 | 38 400.00 | 38 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 400.00 | 72 032.00 | 38 400.00 | 38 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 032.00 | 38 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 244 506.00 | | | 244 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 945.00 | 61 371.00 | 58 574.00 | 119 945.00 |
VI Groupe et associés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
VP Divers | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 747.00 | 353 747.00 | | 353 747.00 |
VW T.V.A. | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 236.00 | 455 662.00 | 58 574.00 | 514 236.00 |