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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 299.00 | 45 688.00 | 12 611.00 | 58 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 112.00 | 51 876.00 | 609 236.00 | 661 112.00 |
BN En cours de production de biens | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 087.00 | 1 532.00 | 172 554.00 | 174 087.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CF Disponibilités | 501 933.00 | | 501 933.00 | 501 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 305.00 | 1 532.00 | 776 773.00 | 778 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 418.00 | 53 408.00 | 1 386 009.00 | 1 439 418.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 699 546.00 | 704 166.00 | | 699 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 372.00 | 65 380.00 | | 74 372.00 |
DL TOTAL (I) | 784 919.00 | 780 546.00 | | 784 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 517.00 | 34 527.00 | | 262 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 298.00 | 64 561.00 | | 170 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 274.00 | 154 731.00 | | 168 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 090.00 | 261 674.00 | | 601 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 009.00 | 1 042 221.00 | | 1 386 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 533.00 | | 7 160.00 | 654 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 661 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 581.00 | 594 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 664.00 | | | 594 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 244.00 | | 7 160.00 | 53 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 427.00 | 7 030.00 | 581.00 | 45 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 1 082.00 | 581.00 | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 845.00 | 5 948.00 | | 41 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | | 3 843.00 | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 376.00 | | 3 843.00 | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 376.00 | | 3 843.00 | 5 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 299.00 | 170 299.00 | | 170 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 721.00 | 170 721.00 | | 170 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 518.00 | 48 588.00 | 213 930.00 | 262 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 147.00 | 209 147.00 | 1 000.00 | 210 147.00 |
VW T.V.A. | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 091.00 | 387 161.00 | 213 930.00 | 601 091.00 |