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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 2 219.00 | 2 444.00 | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 098.00 | 7.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 249.00 | 34 824.00 | 25 424.00 | 60 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 643.00 | 39 142.00 | 624 501.00 | 663 643.00 |
BN En cours de production de biens | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 351.00 | 26 897.00 | 168 454.00 | 195 351.00 |
BZ Autres créances | 120 456.00 | | 120 456.00 | 120 456.00 |
CF Disponibilités | 181 090.00 | | 181 090.00 | 181 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 354.00 | 26 897.00 | 541 457.00 | 568 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 997.00 | 66 039.00 | 1 165 958.00 | 1 231 997.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | 571 858.00 | 648 820.00 | | 571 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 746.00 | -76 962.00 | | 180 746.00 |
DL TOTAL (I) | 765 166.00 | 584 420.00 | | 765 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 214.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 68 531.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 474.00 | 122 371.00 | | 116 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 411.00 | 237 677.00 | | 237 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 792.00 | 428 795.00 | | 400 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 958.00 | 1 013 215.00 | | 1 165 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 612.00 | | 53 550.00 | 619 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 519.00 | 663 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 019.00 | 62 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 664.00 | | 40 000.00 | 554 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 448.00 | | 7 925.00 | 61 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 5 625.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 883.00 | 5 278.00 | 7 019.00 | 40 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 1 362.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 025.00 | 3 916.00 | 7 019.00 | 40 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 349.00 | | 90 452.00 | 117 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 349.00 | | 90 452.00 | 117 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 349.00 | | 90 452.00 | 117 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 475.00 | 116 475.00 | | 116 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VB T. V. A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VC Groupe et associés | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 829.00 | 6 301.00 | 25 748.00 | 40 829.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 443.00 | 333 443.00 | 1 000.00 | 334 443.00 |
VW T.V.A. | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 792.00 | 366 265.00 | 25 748.00 | 400 792.00 |