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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 858.00 | 3 806.00 | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 093.00 | 12.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 342.00 | 37 932.00 | 21 410.00 | 59 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 612.00 | 40 883.00 | 578 728.00 | 619 612.00 |
BN En cours de production de biens | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 120.00 | 117 349.00 | 188 771.00 | 306 120.00 |
BZ Autres créances | 83 172.00 | | 83 172.00 | 83 172.00 |
CF Disponibilités | 97 534.00 | | 97 534.00 | 97 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 953.00 | 117 349.00 | 434 603.00 | 551 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 565.00 | 158 232.00 | 1 013 332.00 | 1 171 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | 648 820.00 | 600 407.00 | | 648 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 962.00 | 48 412.00 | | -76 962.00 |
DL TOTAL (I) | 584 420.00 | 661 382.00 | | 584 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 121 626.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 531.00 | 18 043.00 | | 68 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 488.00 | 50 063.00 | | 122 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 677.00 | 195 759.00 | | 237 677.00 |
EA Autres dettes | | 2 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 912.00 | 388 402.00 | | 428 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 332.00 | 1 049 785.00 | | 1 013 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 912.00 | 388 402.00 | | 428 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 313.00 | | 6 342.00 | 615 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 619 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 61 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 581.00 | | 4 083.00 | 550 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 948.00 | | 2 259.00 | 60 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 147.00 | 5 496.00 | 1 759.00 | 37 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 277.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 566.00 | 5 219.00 | 1 759.00 | 36 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 453.00 | 70 959.00 | 35 063.00 | 81 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 453.00 | 70 959.00 | 35 063.00 | 81 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 453.00 | 70 959.00 | 35 063.00 | 81 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 959.00 | 35 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 301.00 | 165 301.00 | | 165 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 819.00 | 140 819.00 | | 140 819.00 |
VB T. V. A. | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 844.00 | 414 844.00 | | 414 844.00 |
VW T.V.A. | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 913.00 | 428 913.00 | | 428 913.00 |