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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 857.00 | 34 475.00 | 24 382.00 | 58 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 313.00 | 37 146.00 | 578 166.00 | 615 313.00 |
BN En cours de production de biens | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 171.00 | 81 453.00 | 190 718.00 | 272 171.00 |
BZ Autres créances | 100 645.00 | | 100 645.00 | 100 645.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 071.00 | 81 453.00 | 471 618.00 | 553 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 384.00 | 118 599.00 | 1 049 785.00 | 1 168 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | 600 407.00 | 460 736.00 | | 600 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 412.00 | 139 671.00 | | 48 412.00 |
DL TOTAL (I) | 661 382.00 | 612 969.00 | | 661 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 626.00 | 120 226.00 | | 121 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 043.00 | 9 772.00 | | 18 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 063.00 | 34 234.00 | | 50 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 759.00 | 348 404.00 | | 195 759.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 1 597.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 402.00 | 514 235.00 | | 388 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 785.00 | 1 127 205.00 | | 1 049 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 402.00 | 455 661.00 | | 388 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 707.00 | | 1 830.00 | 619 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 615 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 581 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 224.00 | 60 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 581.00 | | | 550 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 342.00 | | 1 830.00 | 65 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 156.00 | 7 584.00 | 4 594.00 | 34 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 351.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 926.00 | 7 233.00 | 4 594.00 | 33 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
6T Sur comptes clients | 60 216.00 | 43 356.00 | 22 118.00 | 60 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 032.00 | 43 356.00 | 33 934.00 | 72 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 032.00 | 43 356.00 | 33 934.00 | 72 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 356.00 | 33 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 174 435.00 | | | 174 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VI Groupe et associés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
VP Divers | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 022.00 | 391 022.00 | | 391 022.00 |
VW T.V.A. | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 403.00 | 388 403.00 | | 388 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |