| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 3 581.00 | 1 082.00 | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 103.00 | 2.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 139.00 | 39 742.00 | 11 397.00 | 51 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 533.00 | 45 427.00 | 609 106.00 | 654 533.00 |
BN En cours de production de biens | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 280.00 | 5 375.00 | 146 904.00 | 152 280.00 |
BZ Autres créances | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CF Disponibilités | 222 891.00 | | 222 891.00 | 222 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 490.00 | 5 375.00 | 433 114.00 | 438 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 024.00 | 50 802.00 | 1 042 221.00 | 1 093 024.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 166.00 | 1 562.00 | | 704 166.00 |
DH Report à nouveau | | 571 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 380.00 | 180 746.00 | | 65 380.00 |
DL TOTAL (I) | 780 546.00 | 765 166.00 | | 780 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 527.00 | 40 905.00 | | 34 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 561.00 | 116 474.00 | | 64 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 731.00 | 237 411.00 | | 154 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 674.00 | 400 792.00 | | 261 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 221.00 | 1 165 958.00 | | 1 042 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 643.00 | | | 663 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 110.00 | 654 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 110.00 | 53 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 664.00 | | | 594 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 142.00 | 8 025.00 | 1 740.00 | 39 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 1 362.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 922.00 | 6 663.00 | 1 740.00 | 36 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 897.00 | | 21 521.00 | 26 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 897.00 | | 21 521.00 | 26 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 897.00 | | 21 521.00 | 26 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 829.00 | 145 829.00 | | 145 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 527.00 | 6 355.00 | 28 172.00 | 34 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 429.00 | 180 429.00 | 1 000.00 | 181 429.00 |
VW T.V.A. | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 674.00 | 233 502.00 | 28 172.00 | 261 674.00 |