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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 28 943 977.00 | | 28 943 977.00 | 28 943 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 122 143.00 | 999.00 | 58 121 144.00 | 58 122 143.00 |
BZ Autres créances | 25 155 365.00 | | 25 155 365.00 | 25 155 365.00 |
CF Disponibilités | 920 824.00 | | 920 824.00 | 920 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 076 189.00 | | 26 076 189.00 | 26 076 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 198 332.00 | 999.00 | 84 197 333.00 | 84 198 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 943 977.00 | | | 28 943 977.00 |
CU Autres participations | 29 178 165.00 | 999.00 | 29 177 166.00 | 29 178 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 329 698.00 | -15 926 199.00 | | -18 329 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 081 437.00 | -2 403 499.00 | | -3 081 437.00 |
DK Provisions réglementées | 1 675 872.00 | 1 675 872.00 | | 1 675 872.00 |
DL TOTAL (I) | -19 734 263.00 | -16 652 826.00 | | -19 734 263.00 |
DP Provisions pour risques | 316 030.00 | 316 030.00 | | 316 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 030.00 | 316 030.00 | | 316 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 610 476.00 | 104 586 155.00 | | 103 610 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 1 845.00 | | 5 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 301 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 615 566.00 | 104 889 135.00 | | 103 615 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 197 333.00 | 88 552 339.00 | | 84 197 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 615 566.00 | 104 889 135.00 | | 103 615 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 525 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 068 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | 122 160.00 | | 12 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 772.00 | 4 073 931.00 | | 3 305 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 210.00 | 6 477 430.00 | | 6 387 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 081 437.00 | -2 403 499.00 | | -3 081 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 336 213.00 | | 3 108 014.00 | 64 336 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 322 084.00 | | 58 122 143.00 | 9 322 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 322 084.00 | | 58 122 143.00 | 9 322 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 336 213.00 | | 3 108 014.00 | 64 336 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 675 872.00 | | | 1 675 872.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 030.00 | | | 316 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 901.00 | | | 1 992 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 488 173.00 | 84 488 173.00 | | 84 488 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UP Prêts | 28 943 977.00 | 28 943 977.00 | | 28 943 977.00 |
VC Groupe et associés | 22 719 194.00 | | | 22 719 194.00 |
VI Groupe et associés | 19 122 303.00 | 19 122 303.00 | | 19 122 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 220 873.00 | | | 3 220 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407 273.00 | | | 2 407 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 099 343.00 | 54 099 343.00 | | 54 099 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 615 566.00 | 103 615 566.00 | | 103 615 566.00 |