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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 444 817.00 | | 4 444 817.00 | 4 444 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 871 985.00 | 250 002.00 | 33 621 983.00 | 33 871 985.00 |
BZ Autres créances | 18 243 699.00 | | 18 243 699.00 | 18 243 699.00 |
CF Disponibilités | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 281 988.00 | | 18 281 988.00 | 18 281 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 153 974.00 | 250 002.00 | 51 903 972.00 | 52 153 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 444 817.00 | | | 4 444 817.00 |
CU Autres participations | 29 427 168.00 | 250 002.00 | 29 177 166.00 | 29 427 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 924 696.00 | 51 924 696.00 | | 51 924 696.00 |
DH Report à nouveau | -32 443 224.00 | -31 653 306.00 | | -32 443 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 432.00 | -789 918.00 | | -556 432.00 |
DK Provisions réglementées | 1 675 872.00 | 1 675 872.00 | | 1 675 872.00 |
DL TOTAL (I) | 20 600 913.00 | 21 157 344.00 | | 20 600 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 295 035.00 | 29 524 441.00 | | 31 295 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | 7 020.00 | | 8 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 260 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 303 059.00 | 29 791 654.00 | | 31 303 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 903 972.00 | 50 948 996.00 | | 51 903 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 303.00 | 29 791 654.00 | | 31 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -785 615.00 | -793 051.00 | | -785 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 727.00 | 460 753.00 | | 491 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 158.00 | 1 250 671.00 | | 1 048 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 432.00 | -789 918.00 | | -556 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 542 940.00 | | 329 045.00 | 33 542 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 871 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 871 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 542 940.00 | | 329 045.00 | 33 542 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 675 872.00 | | | 1 675 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 002.00 | | | 250 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925 874.00 | | | 1 925 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 295 035.00 | 31 295 035.00 | | 31 295 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UP Prêts | 4 444 817.00 | 4 444 817.00 | | 4 444 817.00 |
VC Groupe et associés | 18 234 313.00 | 18 234 313.00 | | 18 234 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 690 185.00 | 22 690 185.00 | | 22 690 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 303 059.00 | 31 303 059.00 | | 31 303 059.00 |