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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 115 772.00 | | 4 115 772.00 | 4 115 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 542 940.00 | 250 002.00 | 33 292 938.00 | 33 542 940.00 |
BZ Autres créances | 17 002 518.00 | | 17 002 518.00 | 17 002 518.00 |
CF Disponibilités | 653 542.00 | | 653 542.00 | 653 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 656 060.00 | | 17 656 060.00 | 17 656 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 199 000.00 | 250 002.00 | 50 948 998.00 | 51 199 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 115 772.00 | | | 4 115 772.00 |
CU Autres participations | 29 427 168.00 | 250 002.00 | 29 177 166.00 | 29 427 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 924 696.00 | 51 924 696.00 | | 51 924 696.00 |
DH Report à nouveau | -31 653 306.00 | -27 916 888.00 | | -31 653 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 918.00 | -3 736 419.00 | | -789 918.00 |
DK Provisions réglementées | 1 675 872.00 | 1 675 872.00 | | 1 675 872.00 |
DL TOTAL (I) | 21 157 344.00 | 21 947 262.00 | | 21 157 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 524 441.00 | 35 535 360.00 | | 29 524 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 6 235.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 193.00 | | | 260 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 791 654.00 | 35 541 595.00 | | 29 791 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 948 998.00 | 57 488 857.00 | | 50 948 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 791 654.00 | 35 541 595.00 | | 29 791 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -793 051.00 | -49 349.00 | | -793 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 753.00 | 2 806 635.00 | | 460 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 671.00 | 6 543 054.00 | | 1 250 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 918.00 | -3 736 419.00 | | -789 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 669 017.00 | | | 33 669 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 077.00 | | 33 542 940.00 | 126 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 077.00 | | 33 542 940.00 | 126 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 669 017.00 | | | 33 669 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 675 872.00 | | | 1 675 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 002.00 | | | 250 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925 874.00 | | | 1 925 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 524 441.00 | 29 524 441.00 | | 29 524 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 193.00 | 260 193.00 | | 260 193.00 |
UP Prêts | 4 115 772.00 | 4 115 772.00 | | 4 115 772.00 |
VC Groupe et associés | 17 002 518.00 | 17 002 518.00 | | 17 002 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915 817.00 | | | 4 915 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 118 290.00 | 21 118 290.00 | | 21 118 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 791 654.00 | 29 791 654.00 | | 29 791 654.00 |