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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 26 535 808.00 | | 26 535 808.00 | 26 535 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 713 974.00 | 999.00 | 55 712 975.00 | 55 713 974.00 |
BZ Autres créances | 28 531 084.00 | | 28 531 084.00 | 28 531 084.00 |
CF Disponibilités | 174 679.00 | | 174 679.00 | 174 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 705 763.00 | | 28 705 763.00 | 28 705 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 419 737.00 | 999.00 | 84 418 738.00 | 84 419 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 535 808.00 | | | 26 535 808.00 |
CU Autres participations | 29 178 165.00 | 999.00 | 29 177 166.00 | 29 178 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 411 135.00 | -18 329 698.00 | | -21 411 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 950 617.00 | -3 081 437.00 | | -2 950 617.00 |
DK Provisions réglementées | 1 675 872.00 | 1 675 872.00 | | 1 675 872.00 |
DL TOTAL (I) | -22 684 880.00 | -19 734 263.00 | | -22 684 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 316 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 316 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 101 163.00 | 103 610 476.00 | | 107 101 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 5 090.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 103 618.00 | 103 615 566.00 | | 107 103 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 418 738.00 | 84 197 333.00 | | 84 418 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 101 163.00 | | | 107 101 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 191 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 390 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 390 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 406 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 030.00 | | | 316 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 030.00 | | | 316 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 994.00 | | | 315 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 289.00 | 12 493.00 | | -140 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 084.00 | 3 305 772.00 | | 3 325 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 702.00 | 6 387 210.00 | | 6 275 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 950 617.00 | -3 081 437.00 | | -2 950 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 122 143.00 | | 2 191 831.00 | 58 122 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600 000.00 | | 55 713 974.00 | 4 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600 000.00 | | 55 713 974.00 | 4 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 122 143.00 | | 2 191 831.00 | 58 122 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 675 872.00 | | | 1 675 872.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 030.00 | | 316 030.00 | 316 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 901.00 | | 316 030.00 | 1 992 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 316 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 099 099.00 | 86 099 099.00 | | 86 099 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UP Prêts | 26 535 808.00 | 26 535 808.00 | | 26 535 808.00 |
VC Groupe et associés | 28 353 711.00 | | | 28 353 711.00 |
VI Groupe et associés | 21 002 064.00 | 21 002 064.00 | | 21 002 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 373.00 | | | 177 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 066 892.00 | 55 066 892.00 | | 55 066 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 103 618.00 | 107 103 618.00 | | 107 103 618.00 |