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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 28 575 005.00 | | 28 575 005.00 | 28 575 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 753 170.00 | 999.00 | 57 752 171.00 | 57 753 170.00 |
BZ Autres créances | 31 461 424.00 | | 31 461 424.00 | 31 461 424.00 |
CF Disponibilités | 228 291.00 | | 228 291.00 | 228 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 689 714.00 | | 31 689 714.00 | 31 689 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 442 885.00 | 999.00 | 89 441 886.00 | 89 442 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 575 005.00 | | | 28 575 005.00 |
CU Autres participations | 29 178 165.00 | 999.00 | 29 177 166.00 | 29 178 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 361 752.00 | -21 411 135.00 | | -24 361 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 555 136.00 | -2 950 617.00 | | -3 555 136.00 |
DK Provisions réglementées | 1 675 872.00 | 1 675 872.00 | | 1 675 872.00 |
DL TOTAL (I) | -26 240 015.00 | -22 684 880.00 | | -26 240 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 679 446.00 | 107 101 163.00 | | 115 679 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 681 901.00 | 107 103 618.00 | | 115 681 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 441 886.00 | 84 418 738.00 | | 89 441 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 681 901.00 | 107 103 618.00 | | 115 681 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 039 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 607 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 316 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 315 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 451.00 | -140 289.00 | | -52 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 191.00 | 3 325 084.00 | | 2 897 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452 326.00 | 6 275 702.00 | | 6 452 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 555 136.00 | -2 950 617.00 | | -3 555 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 713 974.00 | | 2 039 197.00 | 55 713 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 753 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 753 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 713 974.00 | | 2 039 197.00 | 55 713 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 675 872.00 | | | 1 675 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 871.00 | | | 1 676 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 269 844.00 | 93 269 844.00 | | 93 269 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UP Prêts | 28 575 005.00 | 28 575 005.00 | | 28 575 005.00 |
VC Groupe et associés | 31 110 087.00 | 31 110 087.00 | | 31 110 087.00 |
VI Groupe et associés | 22 409 602.00 | 22 409 602.00 | | 22 409 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 337.00 | 351 337.00 | | 351 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 036 429.00 | 60 036 429.00 | | 60 036 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 681 901.00 | 115 681 901.00 | | 115 681 901.00 |