| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 241 848.00 | | 4 241 848.00 | 4 241 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 669 017.00 | 250 002.00 | 33 419 015.00 | 33 669 017.00 |
BZ Autres créances | 23 926 209.00 | | 23 926 209.00 | 23 926 209.00 |
CF Disponibilités | 143 633.00 | | 143 633.00 | 143 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 069 842.00 | | 24 069 842.00 | 24 069 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 738 859.00 | 250 002.00 | 57 488 857.00 | 57 738 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 241 848.00 | | | 4 241 848.00 |
CU Autres participations | 29 427 168.00 | 250 002.00 | 29 177 166.00 | 29 427 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 924 696.00 | 1 000.00 | | 51 924 696.00 |
DH Report à nouveau | -27 916 888.00 | -24 361 752.00 | | -27 916 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 736 419.00 | -3 555 136.00 | | -3 736 419.00 |
DK Provisions réglementées | 1 675 872.00 | 1 675 872.00 | | 1 675 872.00 |
DL TOTAL (I) | 21 947 262.00 | -26 240 015.00 | | 21 947 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 535 360.00 | 115 679 446.00 | | 35 535 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 2 455.00 | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 541 595.00 | 115 681 901.00 | | 35 541 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 488 857.00 | 89 441 886.00 | | 57 488 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 535 360.00 | | | 35 535 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 931 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 313 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 785 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 349.00 | -52 451.00 | | -49 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 635.00 | 2 897 191.00 | | 2 806 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 054.00 | 6 452 326.00 | | 6 543 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 736 419.00 | -3 555 136.00 | | -3 736 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 753 170.00 | | 249 003.00 | 57 753 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 333 157.00 | | 33 669 017.00 | 24 333 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 333 157.00 | | 33 669 017.00 | 24 333 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 753 170.00 | | 249 003.00 | 57 753 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 675 872.00 | | | 1 675 872.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999.00 | 249 003.00 | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 871.00 | 249 003.00 | | 1 676 871.00 |
UG ‐ Financières | | 249 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 535 360.00 | 35 535 360.00 | | 35 535 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UP Prêts | 4 241 848.00 | 4 241 848.00 | | 4 241 848.00 |
VC Groupe et associés | 23 288 424.00 | 23 288 424.00 | | 23 288 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 923 696.00 | | | 51 923 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 785.00 | 637 785.00 | | 637 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 168 057.00 | 28 168 057.00 | | 28 168 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 541 595.00 | 35 541 595.00 | | 35 541 595.00 |