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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AN Terrains | 15 715.00 | 982.00 | 14 732.00 | 15 715.00 |
AP Constructions | 13 799.00 | 862.00 | 12 937.00 | 13 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 634.00 | 893 310.00 | 535 324.00 | 1 428 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 988.00 | 55 285.00 | 62 703.00 | 117 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 624.00 | 951 023.00 | 643 601.00 | 1 594 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
BN En cours de production de biens | 126 493.00 | | 126 493.00 | 126 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 512.00 | 9 299.00 | 510 213.00 | 519 512.00 |
BZ Autres créances | 62 133.00 | | 62 133.00 | 62 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 790.00 | | 120 790.00 | 120 790.00 |
CF Disponibilités | 276 541.00 | | 276 541.00 | 276 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 765.00 | 9 299.00 | 1 159 466.00 | 1 168 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 389.00 | 960 322.00 | 1 803 067.00 | 2 763 389.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 680.00 | 306 296.00 | | 282 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 071.00 | 35 354.00 | | 33 071.00 |
DL TOTAL (I) | 761 309.00 | 787 208.00 | | 761 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 618.00 | 366 233.00 | | 325 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 264.00 | 152 463.00 | | 224 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 615.00 | 154 806.00 | | 209 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 056.00 | 142 969.00 | | 125 056.00 |
EA Autres dettes | 157 204.00 | 48 012.00 | | 157 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 758.00 | 864 485.00 | | 1 041 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 067.00 | 1 651 692.00 | | 1 803 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 264.00 | | | 224 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 133.00 | | | 1 438 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 645.00 | | | 1 419 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 018.00 | 164 076.00 | 15 070.00 | 802 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 433.00 | 164 076.00 | 15 070.00 | 801 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 615.00 | 209 615.00 | | 209 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 468.00 | 381 468.00 | | 381 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 618.00 | 77 642.00 | 247 976.00 | 325 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 052.00 | | | 115 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 501.00 | 576 539.00 | 28 963.00 | 605 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 758.00 | 793 782.00 | 247 976.00 | 1 041 758.00 |